中信建投景和中短债A (000503.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理潘泓宇基金类型债券型成立日期2014-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1208元 (2026-07-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (1989 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投景和中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投景和中短债A(000503) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 4.40亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 4.48亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 18.91亿 | 17.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 5.22亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 11.97亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 7.07亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 17.48亿 | 15.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 8.30亿 | 7.49亿元 | -- |