建信中证500指数增强A (000478.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.2509元 (2025-12-19) 基金经理叶乐天管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率293.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (2083 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强C 、建信中证500指数增强E 、建信中证500指数增强Y |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
建信中证500指数增强A(000478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 3.2509元 | 3.2509元 |
| 2025-12-18 | 3.2251元 | 3.2251元 |
| 2025-12-17 | 3.2432元 | 3.2432元 |
| 2025-12-16 | 3.1869元 | 3.1869元 |
| 2025-12-15 | 3.2247元 | 3.2247元 |
| 2025-12-12 | 3.2426元 | 3.2426元 |
| 2025-12-11 | 3.2093元 | 3.2093元 |
| 2025-12-10 | 3.2402元 | 3.2402元 |
| 2025-12-09 | 3.2285元 | 3.2285元 |
| 2025-12-08 | 3.2432元 | 3.2432元 |
| 2025-12-05 | 3.2159元 | 3.2159元 |
| 2025-12-04 | 3.1826元 | 3.1826元 |
| 2025-12-03 | 3.1739元 | 3.1739元 |
| 2025-12-02 | 3.1816元 | 3.1816元 |
| 2025-12-01 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2025-11-28 | 3.1747元 | 3.1747元 |
| 2025-11-27 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2025-11-26 | 3.1484元 | 3.1484元 |
| 2025-11-25 | 3.1419元 | 3.1419元 |
| 2025-11-24 | 3.1023元 | 3.1023元 |
| 2025-11-21 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2025-11-20 | 3.1757元 | 3.1757元 |
| 2025-11-19 | 3.1962元 | 3.1962元 |
| 2025-11-18 | 3.2061元 | 3.2061元 |
| 2025-11-17 | 3.2354元 | 3.2354元 |
| 2025-11-14 | 3.2496元 | 3.2496元 |
| 2025-11-13 | 3.2909元 | 3.2909元 |
| 2025-11-12 | 3.2536元 | 3.2536元 |
| 2025-11-11 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2025-11-10 | 3.2920元 | 3.2920元 |
| 2025-11-07 | 3.2884元 | 3.2884元 |
| 2025-11-06 | 3.3033元 | 3.3033元 |
| 2025-11-05 | 3.2579元 | 3.2579元 |
| 2025-11-04 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2025-11-03 | 3.2932元 | 3.2932元 |
| 2025-10-31 | 3.2996元 | 3.2996元 |
| 2025-10-30 | 3.3259元 | 3.3259元 |
| 2025-10-29 | 3.3773元 | 3.3773元 |
| 2025-10-28 | 3.3204元 | 3.3204元 |
| 2025-10-27 | 3.3342元 | 3.3342元 |
| 2025-10-24 | 3.2852元 | 3.2852元 |
| 2025-10-23 | 3.2379元 | 3.2379元 |
| 2025-10-22 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2025-10-21 | 3.2518元 | 3.2518元 |
| 2025-10-20 | 3.1946元 | 3.1946元 |
| 2025-10-17 | 3.1761元 | 3.1761元 |
| 2025-10-16 | 3.2557元 | 3.2557元 |
| 2025-10-15 | 3.2845元 | 3.2845元 |
| 2025-10-14 | 3.2394元 | 3.2394元 |
| 2025-10-13 | 3.3047元 | 3.3047元 |