建信中证500指数增强A (000478.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天基金类型指数型基金成立日期2014-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6991元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率334.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.17% (2440 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强C 、建信中证500指数增强E 、建信中证500指数增强Y |
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建信中证500指数增强A(000478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 3.6991元 | 3.6991元 |
| 2026-06-03 | 3.6964元 | 3.6964元 |
| 2026-06-02 | 3.6821元 | 3.6821元 |
| 2026-06-01 | 3.6621元 | 3.6621元 |
| 2026-05-29 | 3.6950元 | 3.6950元 |
| 2026-05-28 | 3.7678元 | 3.7678元 |
| 2026-05-27 | 3.7572元 | 3.7572元 |
| 2026-05-26 | 3.8018元 | 3.8018元 |
| 2026-05-25 | 3.8154元 | 3.8154元 |
| 2026-05-22 | 3.7712元 | 3.7712元 |
| 2026-05-21 | 3.7069元 | 3.7069元 |
| 2026-05-20 | 3.7863元 | 3.7863元 |
| 2026-05-19 | 3.7621元 | 3.7621元 |
| 2026-05-18 | 3.7395元 | 3.7395元 |
| 2026-05-15 | 3.7274元 | 3.7274元 |
| 2026-05-14 | 3.7885元 | 3.7885元 |
| 2026-05-13 | 3.8813元 | 3.8813元 |
| 2026-05-12 | 3.8282元 | 3.8282元 |
| 2026-05-11 | 3.8487元 | 3.8487元 |
| 2026-05-08 | 3.7903元 | 3.7903元 |
| 2026-05-07 | 3.8016元 | 3.8016元 |
| 2026-05-06 | 3.7673元 | 3.7673元 |
| 2026-04-30 | 3.6897元 | 3.6897元 |
| 2026-04-29 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-04-28 | 3.6438元 | 3.6438元 |
| 2026-04-27 | 3.6716元 | 3.6716元 |
| 2026-04-24 | 3.6487元 | 3.6487元 |
| 2026-04-23 | 3.6694元 | 3.6694元 |
| 2026-04-22 | 3.7055元 | 3.7055元 |
| 2026-04-21 | 3.6698元 | 3.6698元 |
| 2026-04-20 | 3.6642元 | 3.6642元 |
| 2026-04-17 | 3.6434元 | 3.6434元 |
| 2026-04-16 | 3.6333元 | 3.6333元 |
| 2026-04-15 | 3.5688元 | 3.5688元 |
| 2026-04-14 | 3.5792元 | 3.5792元 |
| 2026-04-13 | 3.5300元 | 3.5300元 |
| 2026-04-10 | 3.5376元 | 3.5376元 |
| 2026-04-09 | 3.5055元 | 3.5055元 |
| 2026-04-08 | 3.5302元 | 3.5302元 |
| 2026-04-07 | 3.3774元 | 3.3774元 |
| 2026-04-03 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2026-04-02 | 3.3973元 | 3.3973元 |
| 2026-04-01 | 3.4566元 | 3.4566元 |
| 2026-03-31 | 3.3919元 | 3.3919元 |
| 2026-03-30 | 3.4491元 | 3.4491元 |
| 2026-03-27 | 3.4400元 | 3.4400元 |
| 2026-03-26 | 3.4009元 | 3.4009元 |
| 2026-03-25 | 3.4412元 | 3.4412元 |
| 2026-03-24 | 3.3707元 | 3.3707元 |
| 2026-03-23 | 3.2965元 | 3.2965元 |