建信中证500指数增强A (000478.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天基金类型指数型基金成立日期2014-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3060元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率343.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% (1654 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强C 、建信中证500指数增强E 、建信中证500指数增强Y |
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建信中证500指数增强A(000478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.3060元 | 3.3060元 |
| 2026-10-08 | 3.3075元 | 3.3075元 |
| 2026-09-30 | 3.3919元 | 3.3919元 |
| 2026-09-29 | 3.3937元 | 3.3937元 |
| 2026-09-28 | 3.3765元 | 3.3765元 |
| 2026-09-24 | 3.4759元 | 3.4759元 |
| 2026-09-23 | 3.5479元 | 3.5479元 |
| 2026-09-22 | 3.5608元 | 3.5608元 |
| 2026-09-21 | 3.5661元 | 3.5661元 |
| 2026-09-18 | 3.5410元 | 3.5410元 |
| 2026-09-17 | 3.4831元 | 3.4831元 |
| 2026-09-16 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2026-09-15 | 3.4432元 | 3.4432元 |
| 2026-09-14 | 3.4492元 | 3.4492元 |
| 2026-09-11 | 3.4486元 | 3.4486元 |
| 2026-09-10 | 3.5140元 | 3.5140元 |
| 2026-09-09 | 3.5357元 | 3.5357元 |
| 2026-09-08 | 3.5351元 | 3.5351元 |
| 2026-09-07 | 3.5278元 | 3.5278元 |
| 2026-09-04 | 3.4845元 | 3.4845元 |
| 2026-09-03 | 3.5253元 | 3.5253元 |
| 2026-09-02 | 3.5034元 | 3.5034元 |
| 2026-09-01 | 3.5562元 | 3.5562元 |
| 2026-08-31 | 3.5894元 | 3.5894元 |
| 2026-08-28 | 3.5578元 | 3.5578元 |
| 2026-08-27 | 3.5696元 | 3.5696元 |
| 2026-08-26 | 3.5013元 | 3.5013元 |
| 2026-08-25 | 3.4759元 | 3.4759元 |
| 2026-08-24 | 3.4756元 | 3.4756元 |
| 2026-08-21 | 3.5316元 | 3.5316元 |
| 2026-08-20 | 3.5250元 | 3.5250元 |
| 2026-08-19 | 3.5015元 | 3.5015元 |
| 2026-08-18 | 3.6461元 | 3.6461元 |
| 2026-08-17 | 3.6500元 | 3.6500元 |
| 2026-08-14 | 3.5726元 | 3.5726元 |
| 2026-08-13 | 3.5553元 | 3.5553元 |
| 2026-08-12 | 3.5835元 | 3.5835元 |
| 2026-08-11 | 3.5539元 | 3.5539元 |
| 2026-08-10 | 3.5752元 | 3.5752元 |
| 2026-08-07 | 3.5620元 | 3.5620元 |
| 2026-08-06 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2026-08-05 | 3.4764元 | 3.4764元 |
| 2026-08-04 | 3.3875元 | 3.3875元 |
| 2026-08-03 | 3.3081元 | 3.3081元 |
| 2026-07-31 | 3.3449元 | 3.3449元 |
| 2026-07-30 | 3.2767元 | 3.2767元 |
| 2026-07-29 | 3.3536元 | 3.3536元 |
| 2026-07-28 | 3.3152元 | 3.3152元 |
| 2026-07-27 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2026-07-24 | 3.3517元 | 3.3517元 |