建信中证500指数增强A (000478.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5842元 (2026-02-06) 基金经理叶乐天管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率293.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% (2292 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强C 、建信中证500指数增强E 、建信中证500指数增强Y |
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建信中证500指数增强A(000478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 3.5842元 | 3.5842元 |
| 2026-02-05 | 3.5797元 | 3.5797元 |
| 2026-02-04 | 3.6296元 | 3.6296元 |
| 2026-02-03 | 3.6261元 | 3.6261元 |
| 2026-02-02 | 3.5379元 | 3.5379元 |
| 2026-01-30 | 3.6726元 | 3.6726元 |
| 2026-01-29 | 3.7225元 | 3.7225元 |
| 2026-01-28 | 3.7632元 | 3.7632元 |
| 2026-01-27 | 3.7445元 | 3.7445元 |
| 2026-01-26 | 3.7325元 | 3.7325元 |
| 2026-01-23 | 3.7530元 | 3.7530元 |
| 2026-01-22 | 3.6896元 | 3.6896元 |
| 2026-01-21 | 3.6746元 | 3.6746元 |
| 2026-01-20 | 3.6258元 | 3.6258元 |
| 2026-01-19 | 3.6336元 | 3.6336元 |
| 2026-01-16 | 3.6003元 | 3.6003元 |
| 2026-01-15 | 3.5871元 | 3.5871元 |
| 2026-01-14 | 3.5629元 | 3.5629元 |
| 2026-01-13 | 3.5557元 | 3.5557元 |
| 2026-01-12 | 3.5904元 | 3.5904元 |
| 2026-01-09 | 3.5396元 | 3.5396元 |
| 2026-01-08 | 3.4789元 | 3.4789元 |
| 2026-01-07 | 3.4908元 | 3.4908元 |
| 2026-01-06 | 3.4776元 | 3.4776元 |
| 2026-01-05 | 3.4172元 | 3.4172元 |
| 2025-12-31 | 3.3432元 | 3.3432元 |
| 2025-12-30 | 3.3495元 | 3.3495元 |
| 2025-12-29 | 3.3418元 | 3.3418元 |
| 2025-12-26 | 3.3573元 | 3.3573元 |
| 2025-12-25 | 3.3360元 | 3.3360元 |
| 2025-12-24 | 3.3205元 | 3.3205元 |
| 2025-12-23 | 3.2865元 | 3.2865元 |
| 2025-12-22 | 3.2778元 | 3.2778元 |
| 2025-12-19 | 3.2509元 | 3.2509元 |
| 2025-12-18 | 3.2251元 | 3.2251元 |
| 2025-12-17 | 3.2432元 | 3.2432元 |
| 2025-12-16 | 3.1869元 | 3.1869元 |
| 2025-12-15 | 3.2247元 | 3.2247元 |
| 2025-12-12 | 3.2426元 | 3.2426元 |
| 2025-12-11 | 3.2093元 | 3.2093元 |
| 2025-12-10 | 3.2402元 | 3.2402元 |
| 2025-12-09 | 3.2285元 | 3.2285元 |
| 2025-12-08 | 3.2432元 | 3.2432元 |
| 2025-12-05 | 3.2159元 | 3.2159元 |
| 2025-12-04 | 3.1826元 | 3.1826元 |
| 2025-12-03 | 3.1739元 | 3.1739元 |
| 2025-12-02 | 3.1816元 | 3.1816元 |
| 2025-12-01 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2025-11-28 | 3.1747元 | 3.1747元 |
| 2025-11-27 | 3.1510元 | 3.1510元 |