建信中证500指数增强A (000478.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天基金类型指数型基金成立日期2014-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5870元 (2026-07-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率334.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.79% (2245 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强C 、建信中证500指数增强E 、建信中证500指数增强Y |
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建信中证500指数增强A(000478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 3.5870元 | 3.5870元 |
| 2026-07-14 | 3.6189元 | 3.6189元 |
| 2026-07-13 | 3.5474元 | 3.5474元 |
| 2026-07-10 | 3.6906元 | 3.6906元 |
| 2026-07-09 | 3.7404元 | 3.7404元 |
| 2026-07-08 | 3.6643元 | 3.6643元 |
| 2026-07-07 | 3.7356元 | 3.7356元 |
| 2026-07-06 | 3.8062元 | 3.8062元 |
| 2026-07-03 | 3.8417元 | 3.8417元 |
| 2026-07-02 | 3.8186元 | 3.8186元 |
| 2026-07-01 | 3.9237元 | 3.9237元 |
| 2026-06-30 | 3.9254元 | 3.9254元 |
| 2026-06-29 | 3.8524元 | 3.8524元 |
| 2026-06-26 | 3.8300元 | 3.8300元 |
| 2026-06-25 | 3.9243元 | 3.9243元 |
| 2026-06-24 | 3.8756元 | 3.8756元 |
| 2026-06-23 | 3.8221元 | 3.8221元 |
| 2026-06-22 | 3.8951元 | 3.8951元 |
| 2026-06-18 | 3.8345元 | 3.8345元 |
| 2026-06-17 | 3.8215元 | 3.8215元 |
| 2026-06-16 | 3.7772元 | 3.7772元 |
| 2026-06-15 | 3.7418元 | 3.7418元 |
| 2026-06-12 | 3.6208元 | 3.6208元 |
| 2026-06-11 | 3.5797元 | 3.5797元 |
| 2026-06-10 | 3.5913元 | 3.5913元 |
| 2026-06-09 | 3.6209元 | 3.6209元 |
| 2026-06-08 | 3.5397元 | 3.5397元 |
| 2026-06-05 | 3.6496元 | 3.6496元 |
| 2026-06-04 | 3.6991元 | 3.6991元 |
| 2026-06-03 | 3.6964元 | 3.6964元 |
| 2026-06-02 | 3.6821元 | 3.6821元 |
| 2026-06-01 | 3.6621元 | 3.6621元 |
| 2026-05-29 | 3.6950元 | 3.6950元 |
| 2026-05-28 | 3.7678元 | 3.7678元 |
| 2026-05-27 | 3.7572元 | 3.7572元 |
| 2026-05-26 | 3.8018元 | 3.8018元 |
| 2026-05-25 | 3.8154元 | 3.8154元 |
| 2026-05-22 | 3.7712元 | 3.7712元 |
| 2026-05-21 | 3.7069元 | 3.7069元 |
| 2026-05-20 | 3.7863元 | 3.7863元 |
| 2026-05-19 | 3.7621元 | 3.7621元 |
| 2026-05-18 | 3.7395元 | 3.7395元 |
| 2026-05-15 | 3.7274元 | 3.7274元 |
| 2026-05-14 | 3.7885元 | 3.7885元 |
| 2026-05-13 | 3.8813元 | 3.8813元 |
| 2026-05-12 | 3.8282元 | 3.8282元 |
| 2026-05-11 | 3.8487元 | 3.8487元 |
| 2026-05-08 | 3.7903元 | 3.7903元 |
| 2026-05-07 | 3.8016元 | 3.8016元 |
| 2026-05-06 | 3.7673元 | 3.7673元 |