建信中证500指数增强A (000478.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5842元 (2026-02-06) 基金经理叶乐天管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率293.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% (2292 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强C 、建信中证500指数增强E 、建信中证500指数增强Y |
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建信中证500指数增强A(000478) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.43亿 | 82.08% |
| (其中) 股票 | 32.43亿 | 82.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.56亿 | 16.60% |
| 3 | 其他资产 | 5,215.64万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.78亿 | 47.54% |
| 金融业 | 2.62亿 | 6.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.16亿 | 5.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.70亿 | 4.31% |
| 采矿业 | 1.38亿 | 3.50% |
| 批发和零售业 | 1.02亿 | 2.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,244.03万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,524.70万 | 0.89% |
| 房地产业 | 2,946.65万 | 0.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,762.41万 | 0.45% |
| 建筑业 | 1,669.78万 | 0.42% |
| 住宿和餐饮业 | 984.52万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 943.40万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 603.23万 | 0.15% |
| 综合 | 362.02万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 10.37万 | 0.003% |
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