建信中证500指数增强A (000478.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天基金类型指数型基金成立日期2014-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6496元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率334.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.04% (2397 / 5959) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强C 、建信中证500指数增强E 、建信中证500指数增强Y |
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建信中证500指数增强A(000478) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28.42亿 | 82.15% |
| (其中) 股票 | 28.42亿 | 82.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.53亿 | 16.00% |
| 3 | 其他资产 | 6,401.79万 | 1.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.65亿 | 48.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.55亿 | 7.36% |
| 金融业 | 2.03亿 | 5.88% |
| 采矿业 | 1.42亿 | 4.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,897.52万 | 2.86% |
| 批发和零售业 | 9,363.68万 | 2.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,223.41万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,975.06万 | 0.86% |
| 房地产业 | 1,599.33万 | 0.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,585.18万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,581.96万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 1,006.70万 | 0.29% |
| 建筑业 | 415.61万 | 0.12% |
| 综合 | 292.40万 | 0.08% |
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