建信中证500指数增强A (000478.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.2509元 (2025-12-19) 基金经理叶乐天管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率293.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (2083 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强C 、建信中证500指数增强E 、建信中证500指数增强Y |
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建信中证500指数增强A(000478) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39.41亿 | 82.76% |
| (其中) 股票 | 39.41亿 | 82.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.51亿 | 15.78% |
| 3 | 其他资产 | 6,945.54万 | 1.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 24.06亿 | 50.53% |
| 金融业 | 3.64亿 | 7.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.04亿 | 6.38% |
| 采矿业 | 1.46亿 | 3.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,246.34万 | 1.94% |
| 批发和零售业 | 7,618.07万 | 1.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,533.26万 | 1.16% |
| 房地产业 | 3,318.57万 | 0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,357.86万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,112.01万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,108.66万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 910.03万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 426.88万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 386.45万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 308.65万 | 0.06% |
| 建筑业 | 31.86万 | 0.007% |
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