建信中证500指数增强A (000478.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天基金类型指数型基金成立日期2014-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3060元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率343.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% (1654 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强C 、建信中证500指数增强E 、建信中证500指数增强Y |
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建信中证500指数增强A(000478) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.67亿 | 82.49% |
| (其中) 股票 | 24.67亿 | 82.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.27亿 | 14.28% |
| 3 | 其他资产 | 9,644.93万 | 3.23% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.10亿 | 53.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.33亿 | 4.44% |
| 金融业 | 1.25亿 | 4.19% |
| 采矿业 | 7,770.12万 | 2.60% |
| 批发和零售业 | 5,871.27万 | 1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,127.02万 | 1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,578.22万 | 1.53% |
| 房地产业 | 2,449.78万 | 0.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,149.94万 | 0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,311.73万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 1,104.75万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 810.23万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 561.40万 | 0.19% |
| 住宿和餐饮业 | 470.62万 | 0.16% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.23亿 | 7.45% |
| 金融业 | 1,597.78万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,361.73万 | 0.46% |
| 采矿业 | 1,088.56万 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 297.76万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 270.56万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 263.67万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 253.69万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 234.29万 | 0.08% |
| 房地产业 | 23.84万 | 0.008% |
| 综合 | 15.45万 | 0.005% |
| 卫生和社会工作 | 15.23万 | 0.005% |
| 住宿和餐饮业 | 9.48万 | 0.003% |
| 建筑业 | 2.60万 | 0.0009% |
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