建信中证500指数增强A (000478.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天基金类型指数型基金成立日期2014-01-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3060元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率343.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% (1654 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强C 、建信中证500指数增强E 、建信中证500指数增强Y |
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建信中证500指数增强A(000478) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.93元 | 27.77亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.39元 | 33.32亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.34元 | 38.26亿 | 11.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.33元 | 39.08亿 | 11.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.72元 | 40.06亿 | 14.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.64元 | 39.95亿 | 15.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.58元 | 40.19亿 | 15.59亿元 | -- |