建信中证500指数增强A (000478.jj ) 中证500 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2014-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.3573元 (2025-12-26) 基金经理叶乐天管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率293.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.70% (2171 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证500指数增强C 、建信中证500指数增强E 、建信中证500指数增强Y |
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建信中证500指数增强A(000478) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.33元 | 39.08亿 | 11.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.72元 | 40.06亿 | 14.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.64元 | 39.95亿 | 15.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.58元 | 40.19亿 | 15.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.59元 | 44.68亿 | 17.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.37元 | 40.25亿 | 16.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.98亿 | 17.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.43元 | 38.83亿 | 15.99亿元 | -- |