易方达裕惠定开混合A (000436.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑基金类型混合型成立日期2013-12-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8276元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率12.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.01% (2563 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕惠定开混合发起式C |
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易方达裕惠定开混合A(000436) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.8276元 | 2.6596元 |
| 2026-07-22 | 1.8279元 | 2.6599元 |
| 2026-07-21 | 1.8264元 | 2.6584元 |
| 2026-07-20 | 1.8216元 | 2.6536元 |
| 2026-07-17 | 1.8152元 | 2.6472元 |
| 2026-07-16 | 1.8279元 | 2.6599元 |
| 2026-07-15 | 1.8312元 | 2.6632元 |
| 2026-07-14 | 1.8246元 | 2.6566元 |
| 2026-07-13 | 1.8191元 | 2.6511元 |
| 2026-07-10 | 1.8237元 | 2.6557元 |
| 2026-07-09 | 1.8249元 | 2.6569元 |
| 2026-07-08 | 1.8174元 | 2.6494元 |
| 2026-07-07 | 1.8212元 | 2.6532元 |
| 2026-07-06 | 1.8270元 | 2.6590元 |
| 2026-07-03 | 1.8265元 | 2.6585元 |
| 2026-07-02 | 1.8209元 | 2.6529元 |
| 2026-07-01 | 1.8254元 | 2.6574元 |
| 2026-06-30 | 1.8200元 | 2.6520元 |
| 2026-06-29 | 1.8194元 | 2.6514元 |
| 2026-06-26 | 1.8104元 | 2.6424元 |
| 2026-06-25 | 1.8196元 | 2.6516元 |
| 2026-06-24 | 1.8144元 | 2.6464元 |
| 2026-06-23 | 1.8099元 | 2.6419元 |
| 2026-06-22 | 1.8904元 | 2.6484元 |
| 2026-06-18 | 1.8822元 | 2.6402元 |
| 2026-06-17 | 1.8836元 | 2.6416元 |
| 2026-06-16 | 1.8817元 | 2.6397元 |
| 2026-06-15 | 1.8821元 | 2.6401元 |
| 2026-06-12 | 1.8755元 | 2.6335元 |
| 2026-06-11 | 1.8715元 | 2.6295元 |
| 2026-06-10 | 1.8748元 | 2.6328元 |
| 2026-06-09 | 1.8748元 | 2.6328元 |
| 2026-06-08 | 1.8712元 | 2.6292元 |
| 2026-06-05 | 1.8774元 | 2.6354元 |
| 2026-06-04 | 1.8802元 | 2.6382元 |
| 2026-06-03 | 1.8817元 | 2.6397元 |
| 2026-06-02 | 1.8819元 | 2.6399元 |
| 2026-06-01 | 1.8816元 | 2.6396元 |
| 2026-05-29 | 1.8843元 | 2.6423元 |
| 2026-05-28 | 1.8841元 | 2.6421元 |
| 2026-05-27 | 1.8864元 | 2.6444元 |
| 2026-05-26 | 1.8885元 | 2.6465元 |
| 2026-05-25 | 1.8866元 | 2.6446元 |
| 2026-05-22 | 1.8824元 | 2.6404元 |
| 2026-05-21 | 1.8810元 | 2.6390元 |
| 2026-05-20 | 1.8840元 | 2.6420元 |
| 2026-05-19 | 1.8835元 | 2.6415元 |
| 2026-05-18 | 1.8795元 | 2.6375元 |
| 2026-05-15 | 1.8785元 | 2.6365元 |
| 2026-05-14 | 1.8814元 | 2.6394元 |