前海开源事件驱动混合A (000423.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王达基金类型混合型成立日期2013-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0850元 (2026-07-10) 管理费用率0.90%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (4188 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源事件驱动混合C |
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前海开源事件驱动混合A(000423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-07-09 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-07-08 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-07-07 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-07-06 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-07-03 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-07-02 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-07-01 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-06-30 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-06-29 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-06-26 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2026-06-25 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-06-24 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-06-23 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-06-22 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-06-18 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-06-17 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-06-16 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-06-15 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-06-12 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-06-11 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-06-10 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-06-09 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-06-08 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-06-05 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-06-04 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-06-03 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-06-02 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-06-01 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-05-29 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-05-28 | 2.1470元 | 2.1470元 |
| 2026-05-27 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-05-26 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-05-25 | 2.1910元 | 2.1910元 |
| 2026-05-22 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-05-21 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-05-20 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-05-19 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-05-18 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-05-15 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-05-14 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-05-13 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-05-12 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-05-11 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-05-08 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-05-07 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-05-06 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-04-30 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2026-04-29 | 2.3050元 | 2.3050元 |
| 2026-04-28 | 2.2900元 | 2.2900元 |