景顺长城成长之星股票A (000418.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2013-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.2960元 (2026-02-06) 基金经理周寒颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率305.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.00% (1821 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长之星股票C |
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景顺长城成长之星股票A(000418) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 4.2960元 | 5.2900元 |
| 2026-02-05 | 4.3320元 | 5.3260元 |
| 2026-02-04 | 4.4150元 | 5.4090元 |
| 2026-02-03 | 4.3900元 | 5.3840元 |
| 2026-02-02 | 4.2370元 | 5.2310元 |
| 2026-01-30 | 4.3700元 | 5.3640元 |
| 2026-01-29 | 4.4340元 | 5.4280元 |
| 2026-01-28 | 4.4870元 | 5.4810元 |
| 2026-01-27 | 4.4510元 | 5.4450元 |
| 2026-01-26 | 4.4190元 | 5.4130元 |
| 2026-01-23 | 4.4230元 | 5.4170元 |
| 2026-01-22 | 4.4350元 | 5.4290元 |
| 2026-01-21 | 4.4130元 | 5.4070元 |
| 2026-01-20 | 4.3940元 | 5.3880元 |
| 2026-01-19 | 4.4260元 | 5.4200元 |
| 2026-01-16 | 4.3870元 | 5.3810元 |
| 2026-01-15 | 4.3880元 | 5.3820元 |
| 2026-01-14 | 4.3430元 | 5.3370元 |
| 2026-01-13 | 4.3430元 | 5.3370元 |
| 2026-01-12 | 4.3470元 | 5.3410元 |
| 2026-01-09 | 4.3680元 | 5.3620元 |
| 2026-01-08 | 4.3360元 | 5.3300元 |
| 2026-01-07 | 4.3880元 | 5.3820元 |
| 2026-01-06 | 4.3840元 | 5.3780元 |
| 2026-01-05 | 4.3330元 | 5.3270元 |
| 2025-12-31 | 4.2240元 | 5.2180元 |
| 2025-12-30 | 4.2520元 | 5.2460元 |
| 2025-12-29 | 4.2250元 | 5.2190元 |
| 2025-12-26 | 4.2720元 | 5.2660元 |
| 2025-12-25 | 4.2220元 | 5.2160元 |
| 2025-12-24 | 4.5750元 | 5.2050元 |
| 2025-12-23 | 4.5660元 | 5.1960元 |
| 2025-12-22 | 4.5600元 | 5.1900元 |
| 2025-12-19 | 4.5190元 | 5.1490元 |
| 2025-12-18 | 4.4750元 | 5.1050元 |
| 2025-12-17 | 4.5360元 | 5.1660元 |
| 2025-12-16 | 4.4520元 | 5.0820元 |
| 2025-12-15 | 4.5430元 | 5.1730元 |
| 2025-12-12 | 4.6010元 | 5.2310元 |
| 2025-12-11 | 4.5520元 | 5.1820元 |
| 2025-12-10 | 4.6000元 | 5.2300元 |
| 2025-12-09 | 4.5950元 | 5.2250元 |
| 2025-12-08 | 4.6310元 | 5.2610元 |
| 2025-12-05 | 4.6050元 | 5.2350元 |
| 2025-12-04 | 4.5510元 | 5.1810元 |
| 2025-12-03 | 4.5150元 | 5.1450元 |
| 2025-12-02 | 4.5350元 | 5.1650元 |
| 2025-12-01 | 4.5590元 | 5.1890元 |
| 2025-11-28 | 4.5050元 | 5.1350元 |
| 2025-11-27 | 4.4790元 | 5.1090元 |