景顺长城成长之星股票A (000418.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理周寒颖基金类型股票型成立日期2013-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6200元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率451.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.22% (1640 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长之星股票C |
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景顺长城成长之星股票A(000418) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 3,401.84万元 | 1.20% | 566.97万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,618.55万元 | 1.20% | 269.76万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,854.62万元 | 1.20% | 309.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 456.70万元 | 1.20% | 76.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |