景顺长城成长之星股票A (000418.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理周寒颖基金类型股票型成立日期2013-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.8750元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率451.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.63% (1812 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长之星股票C |
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景顺长城成长之星股票A(000418) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.12元 | 19.50亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.22元 | 21.79亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.91元 | 27.29亿 | 5.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.88元 | 23.94亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.70元 | 23.71亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.67元 | 22.04亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 4.49元 | 25.78亿 | 5.74亿元 | -- |