景顺长城成长之星股票A (000418.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理周寒颖基金类型股票型成立日期2013-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.4480元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率451.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.72% (1377 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长之星股票C |
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景顺长城成长之星股票A(000418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.4480元 | 5.4420元 |
| 2026-07-23 | 4.5180元 | 5.5120元 |
| 2026-07-22 | 4.5110元 | 5.5050元 |
| 2026-07-21 | 4.5150元 | 5.5090元 |
| 2026-07-20 | 4.3350元 | 5.3290元 |
| 2026-07-17 | 4.3140元 | 5.3080元 |
| 2026-07-16 | 4.5040元 | 5.4980元 |
| 2026-07-15 | 4.5970元 | 5.5910元 |
| 2026-07-14 | 4.6840元 | 5.6780元 |
| 2026-07-13 | 4.6270元 | 5.6210元 |
| 2026-07-10 | 4.7690元 | 5.7630元 |
| 2026-07-09 | 4.9670元 | 5.9610元 |
| 2026-07-08 | 4.7800元 | 5.7740元 |
| 2026-07-07 | 4.8360元 | 5.8300元 |
| 2026-07-06 | 4.8700元 | 5.8640元 |
| 2026-07-03 | 4.8750元 | 5.8690元 |
| 2026-07-02 | 4.9160元 | 5.9100元 |
| 2026-07-01 | 5.1300元 | 6.1240元 |
| 2026-06-30 | 5.1260元 | 6.1200元 |
| 2026-06-29 | 5.0250元 | 6.0190元 |
| 2026-06-26 | 4.8910元 | 5.8850元 |
| 2026-06-25 | 4.9530元 | 5.9470元 |
| 2026-06-24 | 4.8470元 | 5.8410元 |
| 2026-06-23 | 4.8330元 | 5.8270元 |
| 2026-06-22 | 4.9690元 | 5.9630元 |
| 2026-06-18 | 4.8490元 | 5.8430元 |
| 2026-06-17 | 4.8190元 | 5.8130元 |
| 2026-06-16 | 4.7450元 | 5.7390元 |
| 2026-06-15 | 4.7440元 | 5.7380元 |
| 2026-06-12 | 4.6060元 | 5.6000元 |
| 2026-06-11 | 4.6200元 | 5.6140元 |
| 2026-06-10 | 4.5180元 | 5.5120元 |
| 2026-06-09 | 4.5690元 | 5.5630元 |
| 2026-06-08 | 4.4270元 | 5.4210元 |
| 2026-06-05 | 4.5930元 | 5.5870元 |
| 2026-06-04 | 4.7420元 | 5.7360元 |
| 2026-06-03 | 4.7020元 | 5.6960元 |
| 2026-06-02 | 4.6890元 | 5.6830元 |
| 2026-06-01 | 4.6530元 | 5.6470元 |
| 2026-05-29 | 4.7040元 | 5.6980元 |
| 2026-05-28 | 4.8360元 | 5.8300元 |
| 2026-05-27 | 4.7770元 | 5.7710元 |
| 2026-05-26 | 4.8020元 | 5.7960元 |
| 2026-05-25 | 4.8140元 | 5.8080元 |
| 2026-05-22 | 4.7440元 | 5.7380元 |
| 2026-05-21 | 4.6610元 | 5.6550元 |
| 2026-05-20 | 4.7750元 | 5.7690元 |
| 2026-05-19 | 4.7140元 | 5.7080元 |
| 2026-05-18 | 4.6580元 | 5.6520元 |
| 2026-05-15 | 4.6750元 | 5.6690元 |