景顺长城成长之星股票A (000418.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理周寒颖基金类型股票型成立日期2013-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.6060元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率451.81% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.19% (1693 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长之星股票C |
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景顺长城成长之星股票A(000418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 4.6060元 | 5.6000元 |
| 2026-06-11 | 4.6200元 | 5.6140元 |
| 2026-06-10 | 4.5180元 | 5.5120元 |
| 2026-06-09 | 4.5690元 | 5.5630元 |
| 2026-06-08 | 4.4270元 | 5.4210元 |
| 2026-06-05 | 4.5930元 | 5.5870元 |
| 2026-06-04 | 4.7420元 | 5.7360元 |
| 2026-06-03 | 4.7020元 | 5.6960元 |
| 2026-06-02 | 4.6890元 | 5.6830元 |
| 2026-06-01 | 4.6530元 | 5.6470元 |
| 2026-05-29 | 4.7040元 | 5.6980元 |
| 2026-05-28 | 4.8360元 | 5.8300元 |
| 2026-05-27 | 4.7770元 | 5.7710元 |
| 2026-05-26 | 4.8020元 | 5.7960元 |
| 2026-05-25 | 4.8140元 | 5.8080元 |
| 2026-05-22 | 4.7440元 | 5.7380元 |
| 2026-05-21 | 4.6610元 | 5.6550元 |
| 2026-05-20 | 4.7750元 | 5.7690元 |
| 2026-05-19 | 4.7140元 | 5.7080元 |
| 2026-05-18 | 4.6580元 | 5.6520元 |
| 2026-05-15 | 4.6750元 | 5.6690元 |
| 2026-05-14 | 4.6750元 | 5.6690元 |
| 2026-05-13 | 4.7900元 | 5.7840元 |
| 2026-05-12 | 4.7200元 | 5.7140元 |
| 2026-05-11 | 4.7370元 | 5.7310元 |
| 2026-05-08 | 4.6690元 | 5.6630元 |
| 2026-05-07 | 4.7320元 | 5.7260元 |
| 2026-05-06 | 4.7390元 | 5.7330元 |
| 2026-04-30 | 4.6390元 | 5.6330元 |
| 2026-04-29 | 4.6150元 | 5.6090元 |
| 2026-04-28 | 4.5640元 | 5.5580元 |
| 2026-04-27 | 4.5800元 | 5.5740元 |
| 2026-04-24 | 4.6190元 | 5.6130元 |
| 2026-04-23 | 4.5970元 | 5.5910元 |
| 2026-04-22 | 4.5690元 | 5.5630元 |
| 2026-04-21 | 4.5230元 | 5.5170元 |
| 2026-04-20 | 4.4730元 | 5.4670元 |
| 2026-04-17 | 4.4220元 | 5.4160元 |
| 2026-04-16 | 4.4160元 | 5.4100元 |
| 2026-04-15 | 4.3230元 | 5.3170元 |
| 2026-04-14 | 4.3520元 | 5.3460元 |
| 2026-04-13 | 4.3110元 | 5.3050元 |
| 2026-04-10 | 4.3070元 | 5.3010元 |
| 2026-04-09 | 4.2230元 | 5.2170元 |
| 2026-04-08 | 4.2190元 | 5.2130元 |
| 2026-04-07 | 4.1140元 | 5.1080元 |
| 2026-04-03 | 4.1300元 | 5.1240元 |
| 2026-04-02 | 4.1520元 | 5.1460元 |
| 2026-04-01 | 4.1520元 | 5.1460元 |
| 2026-03-31 | 4.1230元 | 5.1170元 |