嘉实绝对收益策略定期混合A (000414.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型混合型成立日期2013-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4110元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率376.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (5657 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绝对收益策略定期混合C |
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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-09-02 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-09-01 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-08-31 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-08-28 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-08-27 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-08-26 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-08-25 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-08-24 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-08-21 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-08-20 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-08-19 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-08-18 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-08-17 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-08-14 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-08-13 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-08-12 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-08-11 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-08-10 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-08-07 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-08-06 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-08-05 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-08-04 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-08-03 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-31 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-30 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-07-29 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-07-28 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-07-27 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-07-24 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-07-23 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-07-22 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-07-21 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-20 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-07-17 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-07-16 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-07-15 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-07-14 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-07-13 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-07-10 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-07-09 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-08 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-07-07 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-06 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-07-03 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-07-02 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-01 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-30 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-06-29 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-26 | 1.4060元 | 1.4060元 |