嘉实绝对收益策略定期混合A (000414.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4090元 (2026-02-27) 基金经理龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率267.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (6156 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绝对收益策略定期混合C |
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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 6,486.34万 | 4,666.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 7,518.73万 | 5,343.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 7,964.03万 | 5,758.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 8,276.54万 | 5,941.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 8,367.93万 | 6,094.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 9,404.89万 | 6,895.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.39元 | 1.54亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.60亿 | 1.14亿元 | -- |