嘉实绝对收益策略定期混合A (000414.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型混合型成立日期2013-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4030元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率330.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (6427 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绝对收益策略定期混合C |
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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,385.36万 | 55.19% |
| (其中) 股票 | 3,385.36万 | 55.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,217.66万 | 36.15% |
| 3 | 其他资产 | 531.54万 | 8.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,879.95万 | 30.65% |
| 金融业 | 718.80万 | 11.72% |
| 采矿业 | 252.34万 | 4.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 208.55万 | 3.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.54万 | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 88.03万 | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.54万 | 0.91% |
| 租赁和商务服务业 | 48.66万 | 0.79% |
| 建筑业 | 28.70万 | 0.47% |
| 房地产业 | 14.25万 | 0.23% |
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