嘉实绝对收益策略定期混合A (000414.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4110元 (2026-02-25) 基金经理龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率267.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (6129 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绝对收益策略定期混合C |
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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,338.36万 | 66.73% |
| (其中) 股票 | 4,338.36万 | 66.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,698.66万 | 26.13% |
| 3 | 其他资产 | 464.46万 | 7.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,598.47万 | 39.97% |
| 金融业 | 982.22万 | 15.11% |
| 采矿业 | 260.38万 | 4.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154.21万 | 2.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 74.90万 | 1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.46万 | 1.13% |
| 租赁和商务服务业 | 58.77万 | 0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.69万 | 0.69% |
| 房地产业 | 43.64万 | 0.67% |
| 建筑业 | 26.27万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.35万 | 0.33% |
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