嘉实绝对收益策略定期混合A (000414.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型混合型成立日期2013-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4120元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率376.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (5621 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绝对收益策略定期混合C |
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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,538.47万 | 65.26% |
| (其中) 股票 | 3,538.47万 | 65.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,000.00 | 0.006% |
| (其中) 债券 | 3,000.00 | 0.006% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,494.90万 | 27.57% |
| 4 | 其他资产 | 388.45万 | 7.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,244.75万 | 41.40% |
| 金融业 | 641.69万 | 11.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172.59万 | 3.18% |
| 采矿业 | 162.16万 | 2.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123.88万 | 2.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.38万 | 1.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 65.99万 | 1.22% |
| 建筑业 | 23.20万 | 0.43% |
| 房地产业 | 9.00万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 3.83万 | 0.07% |
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