嘉实绝对收益策略定期混合A (000414.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2013-12-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4110元 (2026-02-26) 基金经理龙昌伦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率267.34% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (6134 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绝对收益策略定期混合C |
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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-02-25 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-02-24 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-02-13 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-02-12 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-02-11 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-02-10 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-02-09 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-02-06 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-02-05 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-02-04 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-02-03 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-02-02 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-01-30 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-01-29 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-01-28 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-01-27 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-01-26 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-01-23 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-01-22 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-01-21 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-01-20 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-01-19 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-01-16 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-01-15 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-01-14 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-01-13 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-01-12 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-01-09 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-01-08 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-01-07 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-01-06 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-01-05 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-12-31 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-30 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-29 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-26 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2025-12-25 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-12-24 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-12-23 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-12-22 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-12-19 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-12-18 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2025-12-17 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2025-12-16 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-15 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-12 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-12-11 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2025-12-10 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-12-09 | 1.3910元 | 1.3910元 |