嘉实绝对收益策略定期混合A (000414.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型混合型成立日期2013-12-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4120元 (2026-06-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-24) 持仓换手率330.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (6224 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绝对收益策略定期混合C |
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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-06-29 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-06-26 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-06-25 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-06-24 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-23 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-06-22 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-06-18 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-17 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-06-16 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-06-15 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-06-12 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-06-11 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-06-10 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-06-09 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-06-08 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-06-05 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-06-04 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-06-03 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-02 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-06-01 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-29 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-28 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-27 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-26 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-05-25 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-05-22 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-05-21 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-20 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-05-19 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-18 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-15 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-14 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-05-13 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-05-12 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-05-11 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-05-08 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-07 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-06 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-04-30 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-29 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-28 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-04-27 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-04-24 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-23 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-04-22 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-21 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-04-20 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-17 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-16 | 1.3970元 | 1.3970元 |