嘉实绝对收益策略定期混合A (000414.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型混合型成立日期2013-12-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4120元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率376.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (5621 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实绝对收益策略定期混合C |
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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 30.53万元 | 1.00% | 6.11万元 | 0.20% |
| 2026-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 79.45万元 | 1.00% | 15.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 41.05万元 | 1.00% | 8.21万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-02-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 141.34万元 | 1.00% | 28.27万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |