景顺长城优质成长股票A (000411.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-01-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.9450元 (2025-12-17) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率939.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.11% (1703 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优质成长股票C |
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景顺长城优质成长股票A(000411) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.8620元 | 3.4150元 |
| 2025-12-17 | 2.9450元 | 3.4980元 |
| 2025-12-16 | 2.8010元 | 3.3540元 |
| 2025-12-15 | 2.8480元 | 3.4010元 |
| 2025-12-12 | 2.9110元 | 3.4640元 |
| 2025-12-11 | 2.8880元 | 3.4410元 |
| 2025-12-10 | 2.9680元 | 3.5210元 |
| 2025-12-09 | 2.9820元 | 3.5350元 |
| 2025-12-08 | 2.8820元 | 3.4350元 |
| 2025-12-05 | 2.7590元 | 3.3120元 |
| 2025-12-04 | 2.7360元 | 3.2890元 |
| 2025-12-03 | 2.7070元 | 3.2600元 |
| 2025-12-02 | 2.7070元 | 3.2600元 |
| 2025-12-01 | 2.7100元 | 3.2630元 |
| 2025-11-28 | 2.6770元 | 3.2300元 |
| 2025-11-27 | 2.6660元 | 3.2190元 |
| 2025-11-26 | 2.6960元 | 3.2490元 |
| 2025-11-25 | 2.5900元 | 3.1430元 |
| 2025-11-24 | 2.4830元 | 3.0360元 |
| 2025-11-21 | 2.4840元 | 3.0370元 |
| 2025-11-20 | 2.5970元 | 3.1500元 |
| 2025-11-19 | 2.5700元 | 3.1230元 |
| 2025-11-18 | 2.5480元 | 3.1010元 |
| 2025-11-17 | 2.5450元 | 3.0980元 |
| 2025-11-14 | 2.5170元 | 3.0700元 |
| 2025-11-13 | 2.5990元 | 3.1520元 |
| 2025-11-12 | 2.6000元 | 3.1530元 |
| 2025-11-11 | 2.6020元 | 3.1550元 |
| 2025-11-10 | 2.6590元 | 3.2120元 |
| 2025-11-07 | 2.7010元 | 3.2540元 |
| 2025-11-06 | 2.7580元 | 3.3110元 |
| 2025-11-05 | 2.6710元 | 3.2240元 |
| 2025-11-04 | 2.6690元 | 3.2220元 |
| 2025-11-03 | 2.7150元 | 3.2680元 |
| 2025-10-31 | 2.6890元 | 3.2420元 |
| 2025-10-30 | 2.7810元 | 3.3340元 |
| 2025-10-29 | 2.8710元 | 3.4240元 |
| 2025-10-28 | 2.8250元 | 3.3780元 |
| 2025-10-27 | 2.8140元 | 3.3670元 |
| 2025-10-24 | 2.7170元 | 3.2700元 |
| 2025-10-23 | 2.5660元 | 3.1190元 |
| 2025-10-22 | 2.5990元 | 3.1520元 |
| 2025-10-21 | 2.6160元 | 3.1690元 |
| 2025-10-20 | 2.4750元 | 3.0280元 |
| 2025-10-17 | 2.4010元 | 2.9540元 |
| 2025-10-16 | 2.4610元 | 3.0140元 |
| 2025-10-15 | 2.4590元 | 3.0120元 |
| 2025-10-14 | 2.3930元 | 2.9460元 |
| 2025-10-13 | 2.5040元 | 3.0570元 |
| 2025-10-10 | 2.5600元 | 3.1130元 |