景顺长城优质成长股票A (000411.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张仲维基金类型股票型成立日期2014-01-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2620元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率464.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.09% (1958 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优质成长股票C |
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景顺长城优质成长股票A(000411) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.13元 | 12.80亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.98元 | 8.46亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.66元 | 8.24亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 4.58亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 5.09亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 3.67亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 2.22亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 2.61亿 | 1.99亿元 | -- |