景顺长城优质成长股票A (000411.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-01-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8880元 (2025-12-11) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率939.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.95% (1739 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优质成长股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城优质成长股票A(000411) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.66元 | 8.24亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.64元 | 4.58亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 5.09亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 3.67亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 2.22亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 2.61亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.99亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 2.11亿 | 1.79亿元 | -- |