景顺长城优质成长股票A (000411.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-01-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.9450元 (2025-12-17) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率939.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.11% (1703 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优质成长股票C |
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景顺长城优质成长股票A(000411) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 563.93万元 | 1.20% | 93.99万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 360.00万元 | 1.20% | 60.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 130.62万元 | 1.20% | 21.77万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 76.40万元 | 1.20% | 12.73万元 | 0.20% |