景顺长城优质成长股票A (000411.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张仲维基金类型股票型成立日期2014-01-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.6550元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率464.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.58% (1600 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优质成长股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城优质成长股票A(000411) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.79亿 | 89.94% |
| (其中) 股票 | 19.79亿 | 89.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.10亿 | 9.56% |
| 3 | 其他资产 | 1,089.73万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.79亿 | 89.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.0007% |
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