景顺长城优质成长股票A (000411.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-01-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.9110元 (2025-12-12) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率939.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.02% (1762 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优质成长股票C |
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景顺长城优质成长股票A(000411) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.04亿 | 79.76% |
| (其中) 股票 | 8.04亿 | 79.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.49亿 | 14.74% |
| 3 | 其他资产 | 5,546.65万 | 5.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.07亿 | 70.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,320.58万 | 6.27% |
| 金融业 | 3,363.41万 | 3.34% |
| 批发和零售业 | 25.00万 | 0.02% |
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