景顺长城优质成长股票A (000411.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张仲维基金类型股票型成立日期2014-01-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.5060元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率464.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.59% (1962 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优质成长股票C |
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景顺长城优质成长股票A(000411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 4.5060元 | 5.0590元 |
| 2026-05-13 | 4.5850元 | 5.1380元 |
| 2026-05-12 | 4.4390元 | 4.9920元 |
| 2026-05-11 | 4.4060元 | 4.9590元 |
| 2026-05-08 | 4.2620元 | 4.8150元 |
| 2026-05-07 | 4.2790元 | 4.8320元 |
| 2026-05-06 | 4.1560元 | 4.7090元 |
| 2026-04-30 | 4.0300元 | 4.5830元 |
| 2026-04-29 | 4.0260元 | 4.5790元 |
| 2026-04-28 | 3.9990元 | 4.5520元 |
| 2026-04-27 | 4.0470元 | 4.6000元 |
| 2026-04-24 | 3.9890元 | 4.5420元 |
| 2026-04-23 | 4.0670元 | 4.6200元 |
| 2026-04-22 | 4.1270元 | 4.6800元 |
| 2026-04-21 | 3.9880元 | 4.5410元 |
| 2026-04-20 | 3.9740元 | 4.5270元 |
| 2026-04-17 | 3.9460元 | 4.4990元 |
| 2026-04-16 | 3.8090元 | 4.3620元 |
| 2026-04-15 | 3.7170元 | 4.2700元 |
| 2026-04-14 | 3.7550元 | 4.3080元 |
| 2026-04-13 | 3.6560元 | 4.2090元 |
| 2026-04-10 | 3.6320元 | 4.1850元 |
| 2026-04-09 | 3.5200元 | 4.0730元 |
| 2026-04-08 | 3.5000元 | 4.0530元 |
| 2026-04-07 | 3.2620元 | 3.8150元 |
| 2026-04-03 | 3.2690元 | 3.8220元 |
| 2026-04-02 | 3.1870元 | 3.7400元 |
| 2026-04-01 | 3.2600元 | 3.8130元 |
| 2026-03-31 | 3.1280元 | 3.6810元 |
| 2026-03-30 | 3.2190元 | 3.7720元 |
| 2026-03-27 | 3.2360元 | 3.7890元 |
| 2026-03-26 | 3.2410元 | 3.7940元 |
| 2026-03-25 | 3.2970元 | 3.8500元 |
| 2026-03-24 | 3.2040元 | 3.7570元 |
| 2026-03-23 | 3.1380元 | 3.6910元 |
| 2026-03-20 | 3.2670元 | 3.8200元 |
| 2026-03-19 | 3.1940元 | 3.7470元 |
| 2026-03-18 | 3.2570元 | 3.8100元 |
| 2026-03-17 | 3.1260元 | 3.6790元 |
| 2026-03-16 | 3.2630元 | 3.8160元 |
| 2026-03-13 | 3.2120元 | 3.7650元 |
| 2026-03-12 | 3.2160元 | 3.7690元 |
| 2026-03-11 | 3.2640元 | 3.8170元 |
| 2026-03-10 | 3.3040元 | 3.8570元 |
| 2026-03-09 | 3.1610元 | 3.7140元 |
| 2026-03-06 | 3.2530元 | 3.8060元 |
| 2026-03-05 | 3.2610元 | 3.8140元 |
| 2026-03-04 | 3.2350元 | 3.7880元 |
| 2026-03-03 | 3.2630元 | 3.8160元 |
| 2026-03-02 | 3.3590元 | 3.9120元 |