景顺长城优质成长股票A (000411.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张仲维基金类型股票型成立日期2014-01-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.3800元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率464.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.06% (1206 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优质成长股票C |
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景顺长城优质成长股票A(000411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 4.3800元 | 4.9330元 |
| 2026-07-23 | 4.4780元 | 5.0310元 |
| 2026-07-22 | 4.4890元 | 5.0420元 |
| 2026-07-21 | 4.5890元 | 5.1420元 |
| 2026-07-20 | 4.2220元 | 4.7750元 |
| 2026-07-17 | 4.3810元 | 4.9340元 |
| 2026-07-16 | 4.7960元 | 5.3490元 |
| 2026-07-15 | 4.9900元 | 5.5430元 |
| 2026-07-14 | 5.1520元 | 5.7050元 |
| 2026-07-13 | 4.8700元 | 5.4230元 |
| 2026-07-10 | 5.0630元 | 5.6160元 |
| 2026-07-09 | 5.2900元 | 5.8430元 |
| 2026-07-08 | 5.0070元 | 5.5600元 |
| 2026-07-07 | 5.0560元 | 5.6090元 |
| 2026-07-06 | 5.0900元 | 5.6430元 |
| 2026-07-03 | 5.1550元 | 5.7080元 |
| 2026-07-02 | 5.1150元 | 5.6680元 |
| 2026-07-01 | 5.4840元 | 6.0370元 |
| 2026-06-30 | 5.6910元 | 6.2440元 |
| 2026-06-29 | 5.4350元 | 5.9880元 |
| 2026-06-26 | 5.5260元 | 6.0790元 |
| 2026-06-25 | 5.8240元 | 6.3770元 |
| 2026-06-24 | 5.6550元 | 6.2080元 |
| 2026-06-23 | 5.5200元 | 6.0730元 |
| 2026-06-22 | 5.7530元 | 6.3060元 |
| 2026-06-18 | 5.6390元 | 6.1920元 |
| 2026-06-17 | 5.4420元 | 5.9950元 |
| 2026-06-16 | 5.2970元 | 5.8500元 |
| 2026-06-15 | 5.1440元 | 5.6970元 |
| 2026-06-12 | 4.8250元 | 5.3780元 |
| 2026-06-11 | 4.8440元 | 5.3970元 |
| 2026-06-10 | 4.8740元 | 5.4270元 |
| 2026-06-09 | 5.0230元 | 5.5760元 |
| 2026-06-08 | 4.8150元 | 5.3680元 |
| 2026-06-05 | 4.9470元 | 5.5000元 |
| 2026-06-04 | 5.1470元 | 5.7000元 |
| 2026-06-03 | 5.1030元 | 5.6560元 |
| 2026-06-02 | 4.9330元 | 5.4860元 |
| 2026-06-01 | 4.7000元 | 5.2530元 |
| 2026-05-29 | 4.8850元 | 5.4380元 |
| 2026-05-28 | 4.9590元 | 5.5120元 |
| 2026-05-27 | 4.8280元 | 5.3810元 |
| 2026-05-26 | 4.8530元 | 5.4060元 |
| 2026-05-25 | 4.7940元 | 5.3470元 |
| 2026-05-22 | 4.5820元 | 5.1350元 |
| 2026-05-21 | 4.3250元 | 4.8780元 |
| 2026-05-20 | 4.4500元 | 5.0030元 |
| 2026-05-19 | 4.3800元 | 4.9330元 |
| 2026-05-18 | 4.4200元 | 4.9730元 |
| 2026-05-15 | 4.4220元 | 4.9750元 |