景顺长城优质成长股票A (000411.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-01-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2430元 (2026-01-30) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率939.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (2094 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优质成长股票C |
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景顺长城优质成长股票A(000411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 3.2430元 | 3.7960元 |
| 2026-01-29 | 3.1320元 | 3.6850元 |
| 2026-01-28 | 3.1950元 | 3.7480元 |
| 2026-01-27 | 3.1780元 | 3.7310元 |
| 2026-01-26 | 3.1030元 | 3.6560元 |
| 2026-01-23 | 3.1110元 | 3.6640元 |
| 2026-01-22 | 3.2030元 | 3.7560元 |
| 2026-01-21 | 3.1190元 | 3.6720元 |
| 2026-01-20 | 3.0330元 | 3.5860元 |
| 2026-01-19 | 3.1210元 | 3.6740元 |
| 2026-01-16 | 3.1450元 | 3.6980元 |
| 2026-01-15 | 3.0870元 | 3.6400元 |
| 2026-01-14 | 3.0210元 | 3.5740元 |
| 2026-01-13 | 2.9650元 | 3.5180元 |
| 2026-01-12 | 3.0210元 | 3.5740元 |
| 2026-01-09 | 3.0160元 | 3.5690元 |
| 2026-01-08 | 3.0110元 | 3.5640元 |
| 2026-01-07 | 3.0610元 | 3.6140元 |
| 2026-01-06 | 3.0220元 | 3.5750元 |
| 2026-01-05 | 3.0450元 | 3.5980元 |
| 2025-12-31 | 2.9840元 | 3.5370元 |
| 2025-12-30 | 3.0410元 | 3.5940元 |
| 2025-12-29 | 3.0330元 | 3.5860元 |
| 2025-12-26 | 3.0090元 | 3.5620元 |
| 2025-12-25 | 3.0320元 | 3.5850元 |
| 2025-12-24 | 3.0180元 | 3.5710元 |
| 2025-12-23 | 2.9820元 | 3.5350元 |
| 2025-12-22 | 2.9480元 | 3.5010元 |
| 2025-12-19 | 2.8450元 | 3.3980元 |
| 2025-12-18 | 2.8620元 | 3.4150元 |
| 2025-12-17 | 2.9450元 | 3.4980元 |
| 2025-12-16 | 2.8010元 | 3.3540元 |
| 2025-12-15 | 2.8480元 | 3.4010元 |
| 2025-12-12 | 2.9110元 | 3.4640元 |
| 2025-12-11 | 2.8880元 | 3.4410元 |
| 2025-12-10 | 2.9680元 | 3.5210元 |
| 2025-12-09 | 2.9820元 | 3.5350元 |
| 2025-12-08 | 2.8820元 | 3.4350元 |
| 2025-12-05 | 2.7590元 | 3.3120元 |
| 2025-12-04 | 2.7360元 | 3.2890元 |
| 2025-12-03 | 2.7070元 | 3.2600元 |
| 2025-12-02 | 2.7070元 | 3.2600元 |
| 2025-12-01 | 2.7100元 | 3.2630元 |
| 2025-11-28 | 2.6770元 | 3.2300元 |
| 2025-11-27 | 2.6660元 | 3.2190元 |
| 2025-11-26 | 2.6960元 | 3.2490元 |
| 2025-11-25 | 2.5900元 | 3.1430元 |
| 2025-11-24 | 2.4830元 | 3.0360元 |
| 2025-11-21 | 2.4840元 | 3.0370元 |
| 2025-11-20 | 2.5970元 | 3.1500元 |