景顺长城优质成长股票A (000411.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-01-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2690元 (2026-04-03) 基金经理张仲维管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率464.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.74% (1493 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优质成长股票C |
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景顺长城优质成长股票A(000411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 3.2690元 | 3.8220元 |
| 2026-04-02 | 3.1870元 | 3.7400元 |
| 2026-04-01 | 3.2600元 | 3.8130元 |
| 2026-03-31 | 3.1280元 | 3.6810元 |
| 2026-03-30 | 3.2190元 | 3.7720元 |
| 2026-03-27 | 3.2360元 | 3.7890元 |
| 2026-03-26 | 3.2410元 | 3.7940元 |
| 2026-03-25 | 3.2970元 | 3.8500元 |
| 2026-03-24 | 3.2040元 | 3.7570元 |
| 2026-03-23 | 3.1380元 | 3.6910元 |
| 2026-03-20 | 3.2670元 | 3.8200元 |
| 2026-03-19 | 3.1940元 | 3.7470元 |
| 2026-03-18 | 3.2570元 | 3.8100元 |
| 2026-03-17 | 3.1260元 | 3.6790元 |
| 2026-03-16 | 3.2630元 | 3.8160元 |
| 2026-03-13 | 3.2120元 | 3.7650元 |
| 2026-03-12 | 3.2160元 | 3.7690元 |
| 2026-03-11 | 3.2640元 | 3.8170元 |
| 2026-03-10 | 3.3040元 | 3.8570元 |
| 2026-03-09 | 3.1610元 | 3.7140元 |
| 2026-03-06 | 3.2530元 | 3.8060元 |
| 2026-03-05 | 3.2610元 | 3.8140元 |
| 2026-03-04 | 3.2350元 | 3.7880元 |
| 2026-03-03 | 3.2630元 | 3.8160元 |
| 2026-03-02 | 3.3590元 | 3.9120元 |
| 2026-02-27 | 3.3260元 | 3.8790元 |
| 2026-02-26 | 3.4230元 | 3.9760元 |
| 2026-02-25 | 3.3530元 | 3.9060元 |
| 2026-02-24 | 3.3230元 | 3.8760元 |
| 2026-02-13 | 3.2170元 | 3.7700元 |
| 2026-02-12 | 3.2830元 | 3.8360元 |
| 2026-02-11 | 3.1870元 | 3.7400元 |
| 2026-02-10 | 3.2470元 | 3.8000元 |
| 2026-02-09 | 3.2660元 | 3.8190元 |
| 2026-02-06 | 3.1110元 | 3.6640元 |
| 2026-02-05 | 3.1380元 | 3.6910元 |
| 2026-02-04 | 3.2180元 | 3.7710元 |
| 2026-02-03 | 3.2710元 | 3.8240元 |
| 2026-02-02 | 3.1700元 | 3.7230元 |
| 2026-01-30 | 3.2430元 | 3.7960元 |
| 2026-01-29 | 3.1320元 | 3.6850元 |
| 2026-01-28 | 3.1950元 | 3.7480元 |
| 2026-01-27 | 3.1780元 | 3.7310元 |
| 2026-01-26 | 3.1030元 | 3.6560元 |
| 2026-01-23 | 3.1110元 | 3.6640元 |
| 2026-01-22 | 3.2030元 | 3.7560元 |
| 2026-01-21 | 3.1190元 | 3.6720元 |
| 2026-01-20 | 3.0330元 | 3.5860元 |
| 2026-01-19 | 3.1210元 | 3.6740元 |
| 2026-01-16 | 3.1450元 | 3.6980元 |