景顺长城优质成长股票A (000411.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张仲维基金类型股票型成立日期2014-01-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.7530元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率464.11% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.75% (1675 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城优质成长股票C |
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景顺长城优质成长股票A(000411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 5.7530元 | 6.3060元 |
| 2026-06-18 | 5.6390元 | 6.1920元 |
| 2026-06-17 | 5.4420元 | 5.9950元 |
| 2026-06-16 | 5.2970元 | 5.8500元 |
| 2026-06-15 | 5.1440元 | 5.6970元 |
| 2026-06-12 | 4.8250元 | 5.3780元 |
| 2026-06-11 | 4.8440元 | 5.3970元 |
| 2026-06-10 | 4.8740元 | 5.4270元 |
| 2026-06-09 | 5.0230元 | 5.5760元 |
| 2026-06-08 | 4.8150元 | 5.3680元 |
| 2026-06-05 | 4.9470元 | 5.5000元 |
| 2026-06-04 | 5.1470元 | 5.7000元 |
| 2026-06-03 | 5.1030元 | 5.6560元 |
| 2026-06-02 | 4.9330元 | 5.4860元 |
| 2026-06-01 | 4.7000元 | 5.2530元 |
| 2026-05-29 | 4.8850元 | 5.4380元 |
| 2026-05-28 | 4.9590元 | 5.5120元 |
| 2026-05-27 | 4.8280元 | 5.3810元 |
| 2026-05-26 | 4.8530元 | 5.4060元 |
| 2026-05-25 | 4.7940元 | 5.3470元 |
| 2026-05-22 | 4.5820元 | 5.1350元 |
| 2026-05-21 | 4.3250元 | 4.8780元 |
| 2026-05-20 | 4.4500元 | 5.0030元 |
| 2026-05-19 | 4.3800元 | 4.9330元 |
| 2026-05-18 | 4.4200元 | 4.9730元 |
| 2026-05-15 | 4.4220元 | 4.9750元 |
| 2026-05-14 | 4.5060元 | 5.0590元 |
| 2026-05-13 | 4.5850元 | 5.1380元 |
| 2026-05-12 | 4.4390元 | 4.9920元 |
| 2026-05-11 | 4.4060元 | 4.9590元 |
| 2026-05-08 | 4.2620元 | 4.8150元 |
| 2026-05-07 | 4.2790元 | 4.8320元 |
| 2026-05-06 | 4.1560元 | 4.7090元 |
| 2026-04-30 | 4.0300元 | 4.5830元 |
| 2026-04-29 | 4.0260元 | 4.5790元 |
| 2026-04-28 | 3.9990元 | 4.5520元 |
| 2026-04-27 | 4.0470元 | 4.6000元 |
| 2026-04-24 | 3.9890元 | 4.5420元 |
| 2026-04-23 | 4.0670元 | 4.6200元 |
| 2026-04-22 | 4.1270元 | 4.6800元 |
| 2026-04-21 | 3.9880元 | 4.5410元 |
| 2026-04-20 | 3.9740元 | 4.5270元 |
| 2026-04-17 | 3.9460元 | 4.4990元 |
| 2026-04-16 | 3.8090元 | 4.3620元 |
| 2026-04-15 | 3.7170元 | 4.2700元 |
| 2026-04-14 | 3.7550元 | 4.3080元 |
| 2026-04-13 | 3.6560元 | 4.2090元 |
| 2026-04-10 | 3.6320元 | 4.1850元 |
| 2026-04-09 | 3.5200元 | 4.0730元 |
| 2026-04-08 | 3.5000元 | 4.0530元 |