汇添富双利增强债券C (000407.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵佳民丁云波基金类型债券型成立日期2013-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3218元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (520 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券(000406) 、汇添富双利增强债券D 、汇添富双利增强债券B |
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汇添富双利增强债券C(000407) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3218元 | 1.7731元 |
| 2026-07-09 | 1.3290元 | 1.7803元 |
| 2026-07-08 | 1.3259元 | 1.7772元 |
| 2026-07-07 | 1.3336元 | 1.7849元 |
| 2026-07-06 | 1.3369元 | 1.7882元 |
| 2026-07-03 | 1.3404元 | 1.7917元 |
| 2026-07-02 | 1.3412元 | 1.7925元 |
| 2026-07-01 | 1.3501元 | 1.8014元 |
| 2026-06-30 | 1.3518元 | 1.8031元 |
| 2026-06-29 | 1.3503元 | 1.8016元 |
| 2026-06-26 | 1.3510元 | 1.8023元 |
| 2026-06-25 | 1.3557元 | 1.8070元 |
| 2026-06-24 | 1.3468元 | 1.7981元 |
| 2026-06-23 | 1.3414元 | 1.7927元 |
| 2026-06-22 | 1.3514元 | 1.8027元 |
| 2026-06-18 | 1.3476元 | 1.7989元 |
| 2026-06-17 | 1.3462元 | 1.7975元 |
| 2026-06-16 | 1.3403元 | 1.7916元 |
| 2026-06-15 | 1.3295元 | 1.7808元 |
| 2026-06-12 | 1.3168元 | 1.7681元 |
| 2026-06-11 | 1.3173元 | 1.7686元 |
| 2026-06-10 | 1.3170元 | 1.7683元 |
| 2026-06-09 | 1.3225元 | 1.7738元 |
| 2026-06-08 | 1.3104元 | 1.7617元 |
| 2026-06-05 | 1.3190元 | 1.7703元 |
| 2026-06-04 | 1.3264元 | 1.7777元 |
| 2026-06-03 | 1.3252元 | 1.7765元 |
| 2026-06-02 | 1.3268元 | 1.7781元 |
| 2026-06-01 | 1.3192元 | 1.7705元 |
| 2026-05-29 | 1.3209元 | 1.7722元 |
| 2026-05-28 | 1.3222元 | 1.7735元 |
| 2026-05-27 | 1.3127元 | 1.7640元 |
| 2026-05-26 | 1.3102元 | 1.7615元 |
| 2026-05-25 | 1.3116元 | 1.7629元 |
| 2026-05-22 | 1.3024元 | 1.7537元 |
| 2026-05-21 | 1.2893元 | 1.7406元 |
| 2026-05-20 | 1.2954元 | 1.7467元 |
| 2026-05-19 | 1.2877元 | 1.7390元 |
| 2026-05-18 | 1.2788元 | 1.7301元 |
| 2026-05-15 | 1.2754元 | 1.7267元 |
| 2026-05-14 | 1.2766元 | 1.7279元 |
| 2026-05-13 | 1.2838元 | 1.7351元 |
| 2026-05-12 | 1.2793元 | 1.7306元 |
| 2026-05-11 | 1.2773元 | 1.7286元 |
| 2026-05-08 | 1.2674元 | 1.7187元 |
| 2026-05-07 | 1.2676元 | 1.7189元 |
| 2026-05-06 | 1.2632元 | 1.7145元 |
| 2026-04-30 | 1.2580元 | 1.7093元 |
| 2026-04-29 | 1.2559元 | 1.7072元 |
| 2026-04-28 | 1.2490元 | 1.7003元 |