汇添富双利增强债券C (000407.jj ) 申 | 基金经理邵佳民丁云波基金类型债券型成立日期2013-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3106元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (507 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券A 、汇添富双利增强债券D 、汇添富双利增强债券B |
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汇添富双利增强债券C(000407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3106元 | 1.7619元 |
| 2026-08-27 | 1.3102元 | 1.7615元 |
| 2026-08-26 | 1.3046元 | 1.7559元 |
| 2026-08-25 | 1.3023元 | 1.7536元 |
| 2026-08-24 | 1.3014元 | 1.7527元 |
| 2026-08-21 | 1.3082元 | 1.7595元 |
| 2026-08-20 | 1.3050元 | 1.7563元 |
| 2026-08-19 | 1.3080元 | 1.7593元 |
| 2026-08-18 | 1.3213元 | 1.7726元 |
| 2026-08-17 | 1.3216元 | 1.7729元 |
| 2026-08-14 | 1.3179元 | 1.7692元 |
| 2026-08-13 | 1.3158元 | 1.7671元 |
| 2026-08-12 | 1.3200元 | 1.7713元 |
| 2026-08-11 | 1.3170元 | 1.7683元 |
| 2026-08-10 | 1.3155元 | 1.7668元 |
| 2026-08-07 | 1.3132元 | 1.7645元 |
| 2026-08-06 | 1.3089元 | 1.7602元 |
| 2026-08-05 | 1.3090元 | 1.7603元 |
| 2026-08-04 | 1.3010元 | 1.7523元 |
| 2026-08-03 | 1.2957元 | 1.7470元 |
| 2026-07-31 | 1.2945元 | 1.7458元 |
| 2026-07-30 | 1.2923元 | 1.7436元 |
| 2026-07-29 | 1.2937元 | 1.7450元 |
| 2026-07-28 | 1.2902元 | 1.7415元 |
| 2026-07-27 | 1.2989元 | 1.7502元 |
| 2026-07-24 | 1.2898元 | 1.7411元 |
| 2026-07-23 | 1.2979元 | 1.7492元 |
| 2026-07-22 | 1.2944元 | 1.7457元 |
| 2026-07-21 | 1.2972元 | 1.7485元 |
| 2026-07-20 | 1.2863元 | 1.7376元 |
| 2026-07-17 | 1.2918元 | 1.7431元 |
| 2026-07-16 | 1.3029元 | 1.7542元 |
| 2026-07-15 | 1.3091元 | 1.7604元 |
| 2026-07-14 | 1.3147元 | 1.7660元 |
| 2026-07-13 | 1.3082元 | 1.7595元 |
| 2026-07-10 | 1.3218元 | 1.7731元 |
| 2026-07-09 | 1.3290元 | 1.7803元 |
| 2026-07-08 | 1.3259元 | 1.7772元 |
| 2026-07-07 | 1.3336元 | 1.7849元 |
| 2026-07-06 | 1.3369元 | 1.7882元 |
| 2026-07-03 | 1.3404元 | 1.7917元 |
| 2026-07-02 | 1.3412元 | 1.7925元 |
| 2026-07-01 | 1.3501元 | 1.8014元 |
| 2026-06-30 | 1.3518元 | 1.8031元 |
| 2026-06-29 | 1.3503元 | 1.8016元 |
| 2026-06-26 | 1.3510元 | 1.8023元 |
| 2026-06-25 | 1.3557元 | 1.8070元 |
| 2026-06-24 | 1.3468元 | 1.7981元 |
| 2026-06-23 | 1.3414元 | 1.7927元 |
| 2026-06-22 | 1.3514元 | 1.8027元 |