汇添富双利增强债券C (000407.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数8,627.00 | 成立日期 | 2013-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理邵佳民 、 丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富双利增强债券A 、 汇添富双利增强债券D | ||||
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汇添富双利增强债券C(000407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-17 | 1.0474元 | 1.4987元 |
| 2025-01-16 | 1.0456元 | 1.4969元 |
| 2025-01-15 | 1.0468元 | 1.4981元 |
| 2025-01-14 | 1.0472元 | 1.4985元 |
| 2025-01-13 | 1.0433元 | 1.4946元 |
| 2025-01-10 | 1.0444元 | 1.4957元 |
| 2025-01-09 | 1.0460元 | 1.4973元 |
| 2025-01-08 | 1.0452元 | 1.4965元 |
| 2025-01-07 | 1.0461元 | 1.4974元 |
| 2025-01-06 | 1.0428元 | 1.4941元 |
| 2025-01-03 | 1.0438元 | 1.4951元 |
| 2025-01-02 | 1.0453元 | 1.4966元 |
| 2024-12-31 | 1.0465元 | 1.4978元 |
| 2024-12-30 | 1.0484元 | 1.4997元 |
| 2024-12-27 | 1.0504元 | 1.5017元 |
| 2024-12-26 | 1.0492元 | 1.5005元 |
| 2024-12-25 | 1.0474元 | 1.4987元 |
| 2024-12-24 | 1.0497元 | 1.5010元 |
| 2024-12-23 | 1.0474元 | 1.4987元 |
| 2024-12-20 | 1.0510元 | 1.5023元 |
| 2024-12-19 | 1.0498元 | 1.5011元 |
| 2024-12-18 | 1.0496元 | 1.5009元 |
| 2024-12-17 | 1.0491元 | 1.5004元 |
| 2024-12-16 | 1.0509元 | 1.5022元 |
| 2024-12-13 | 1.0529元 | 1.5042元 |
| 2024-12-12 | 1.0542元 | 1.5055元 |
| 2024-12-11 | 1.0527元 | 1.5040元 |
| 2024-12-10 | 1.0508元 | 1.5021元 |
| 2024-12-09 | 1.0457元 | 1.4970元 |
| 2024-12-06 | 1.0451元 | 1.4964元 |
| 2024-12-05 | 1.0433元 | 1.4946元 |
| 2024-12-04 | 1.0408元 | 1.4921元 |
| 2024-12-03 | 1.0405元 | 1.4918元 |
| 2024-12-02 | 1.0406元 | 1.4919元 |
| 2024-11-29 | 1.0371元 | 1.4884元 |
| 2024-11-28 | 1.0332元 | 1.4845元 |
| 2024-11-27 | 1.0335元 | 1.4848元 |
| 2024-11-26 | 1.0308元 | 1.4821元 |
| 2024-11-25 | 1.0305元 | 1.4818元 |
| 2024-11-22 | 1.0318元 | 1.4831元 |
| 2024-11-21 | 1.0364元 | 1.4877元 |
| 2024-11-20 | 1.0359元 | 1.4872元 |
| 2024-11-19 | 1.0340元 | 1.4853元 |
| 2024-11-18 | 1.0291元 | 1.4804元 |
| 2024-11-15 | 1.0327元 | 1.4840元 |
| 2024-11-14 | 1.0386元 | 1.4899元 |
| 2024-11-13 | 1.0441元 | 1.4954元 |
| 2024-11-12 | 1.0430元 | 1.4943元 |
| 2024-11-11 | 1.0476元 | 1.4989元 |
| 2024-11-08 | 1.0425元 | 1.4938元 |
