汇添富双利增强债券C (000407.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2303元 (2026-01-30) 基金经理邵佳民丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (747 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券A 、汇添富双利增强债券D 、汇添富双利增强债券B |
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汇添富双利增强债券C(000407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2303元 | 1.6816元 |
| 2026-01-29 | 1.2286元 | 1.6799元 |
| 2026-01-28 | 1.2331元 | 1.6844元 |
| 2026-01-27 | 1.2323元 | 1.6836元 |
| 2026-01-26 | 1.2306元 | 1.6819元 |
| 2026-01-23 | 1.2326元 | 1.6839元 |
| 2026-01-22 | 1.2326元 | 1.6839元 |
| 2026-01-21 | 1.2315元 | 1.6828元 |
| 2026-01-20 | 1.2274元 | 1.6787元 |
| 2026-01-19 | 1.2299元 | 1.6812元 |
| 2026-01-16 | 1.2257元 | 1.6770元 |
| 2026-01-15 | 1.2241元 | 1.6754元 |
| 2026-01-14 | 1.2216元 | 1.6729元 |
| 2026-01-13 | 1.2216元 | 1.6729元 |
| 2026-01-12 | 1.2250元 | 1.6763元 |
| 2026-01-09 | 1.2238元 | 1.6751元 |
| 2026-01-08 | 1.2213元 | 1.6726元 |
| 2026-01-07 | 1.2231元 | 1.6744元 |
| 2026-01-06 | 1.2208元 | 1.6721元 |
| 2026-01-05 | 1.2185元 | 1.6698元 |
| 2025-12-31 | 1.2084元 | 1.6597元 |
| 2025-12-30 | 1.2122元 | 1.6635元 |
| 2025-12-29 | 1.2146元 | 1.6659元 |
| 2025-12-26 | 1.2170元 | 1.6683元 |
| 2025-12-25 | 1.2131元 | 1.6644元 |
| 2025-12-24 | 1.2144元 | 1.6657元 |
| 2025-12-23 | 1.2079元 | 1.6592元 |
| 2025-12-22 | 1.2043元 | 1.6556元 |
| 2025-12-19 | 1.1970元 | 1.6483元 |
| 2025-12-18 | 1.1969元 | 1.6482元 |
| 2025-12-17 | 1.1993元 | 1.6506元 |
| 2025-12-16 | 1.1904元 | 1.6417元 |
| 2025-12-15 | 1.1950元 | 1.6463元 |
| 2025-12-12 | 1.1993元 | 1.6506元 |
| 2025-12-11 | 1.1991元 | 1.6504元 |
| 2025-12-10 | 1.2027元 | 1.6540元 |
| 2025-12-09 | 1.2013元 | 1.6526元 |
| 2025-12-08 | 1.2009元 | 1.6522元 |
| 2025-12-05 | 1.1940元 | 1.6453元 |
| 2025-12-04 | 1.1922元 | 1.6435元 |
| 2025-12-03 | 1.1932元 | 1.6445元 |
| 2025-12-02 | 1.1971元 | 1.6484元 |
| 2025-12-01 | 1.1998元 | 1.6511元 |
| 2025-11-28 | 1.1971元 | 1.6484元 |
| 2025-11-27 | 1.1923元 | 1.6436元 |
| 2025-11-26 | 1.1939元 | 1.6452元 |
| 2025-11-25 | 1.1936元 | 1.6449元 |
| 2025-11-24 | 1.1853元 | 1.6366元 |
| 2025-11-21 | 1.1861元 | 1.6374元 |
| 2025-11-20 | 1.2006元 | 1.6519元 |