汇添富双利增强债券C (000407.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2233元 (2026-03-20) 基金经理邵佳民丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (675 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券A 、汇添富双利增强债券D 、汇添富双利增强债券B |
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汇添富双利增强债券C(000407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2233元 | 1.6746元 |
| 2026-03-19 | 1.2247元 | 1.6760元 |
| 2026-03-18 | 1.2312元 | 1.6825元 |
| 2026-03-17 | 1.2276元 | 1.6789元 |
| 2026-03-16 | 1.2337元 | 1.6850元 |
| 2026-03-13 | 1.2326元 | 1.6839元 |
| 2026-03-12 | 1.2352元 | 1.6865元 |
| 2026-03-11 | 1.2368元 | 1.6881元 |
| 2026-03-10 | 1.2347元 | 1.6860元 |
| 2026-03-09 | 1.2267元 | 1.6780元 |
| 2026-03-06 | 1.2288元 | 1.6801元 |
| 2026-03-05 | 1.2298元 | 1.6811元 |
| 2026-03-04 | 1.2258元 | 1.6771元 |
| 2026-03-03 | 1.2269元 | 1.6782元 |
| 2026-03-02 | 1.2361元 | 1.6874元 |
| 2026-02-27 | 1.2380元 | 1.6893元 |
| 2026-02-26 | 1.2411元 | 1.6924元 |
| 2026-02-25 | 1.2420元 | 1.6933元 |
| 2026-02-24 | 1.2389元 | 1.6902元 |
| 2026-02-13 | 1.2333元 | 1.6846元 |
| 2026-02-12 | 1.2382元 | 1.6895元 |
| 2026-02-11 | 1.2324元 | 1.6837元 |
| 2026-02-10 | 1.2294元 | 1.6807元 |
| 2026-02-09 | 1.2277元 | 1.6790元 |
| 2026-02-06 | 1.2227元 | 1.6740元 |
| 2026-02-05 | 1.2224元 | 1.6737元 |
| 2026-02-04 | 1.2274元 | 1.6787元 |
| 2026-02-03 | 1.2264元 | 1.6777元 |
| 2026-02-02 | 1.2217元 | 1.6730元 |
| 2026-01-30 | 1.2303元 | 1.6816元 |
| 2026-01-29 | 1.2286元 | 1.6799元 |
| 2026-01-28 | 1.2331元 | 1.6844元 |
| 2026-01-27 | 1.2323元 | 1.6836元 |
| 2026-01-26 | 1.2306元 | 1.6819元 |
| 2026-01-23 | 1.2326元 | 1.6839元 |
| 2026-01-22 | 1.2326元 | 1.6839元 |
| 2026-01-21 | 1.2315元 | 1.6828元 |
| 2026-01-20 | 1.2274元 | 1.6787元 |
| 2026-01-19 | 1.2299元 | 1.6812元 |
| 2026-01-16 | 1.2257元 | 1.6770元 |
| 2026-01-15 | 1.2241元 | 1.6754元 |
| 2026-01-14 | 1.2216元 | 1.6729元 |
| 2026-01-13 | 1.2216元 | 1.6729元 |
| 2026-01-12 | 1.2250元 | 1.6763元 |
| 2026-01-09 | 1.2238元 | 1.6751元 |
| 2026-01-08 | 1.2213元 | 1.6726元 |
| 2026-01-07 | 1.2231元 | 1.6744元 |
| 2026-01-06 | 1.2208元 | 1.6721元 |
| 2026-01-05 | 1.2185元 | 1.6698元 |
| 2025-12-31 | 1.2084元 | 1.6597元 |