汇添富双利增强债券C (000407.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵佳民丁云波基金类型债券型成立日期2013-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3190元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (530 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券(000406) 、汇添富双利增强债券D 、汇添富双利增强债券B |
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汇添富双利增强债券C(000407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3190元 | 1.7703元 |
| 2026-06-04 | 1.3264元 | 1.7777元 |
| 2026-06-03 | 1.3252元 | 1.7765元 |
| 2026-06-02 | 1.3268元 | 1.7781元 |
| 2026-06-01 | 1.3192元 | 1.7705元 |
| 2026-05-29 | 1.3209元 | 1.7722元 |
| 2026-05-28 | 1.3222元 | 1.7735元 |
| 2026-05-27 | 1.3127元 | 1.7640元 |
| 2026-05-26 | 1.3102元 | 1.7615元 |
| 2026-05-25 | 1.3116元 | 1.7629元 |
| 2026-05-22 | 1.3024元 | 1.7537元 |
| 2026-05-21 | 1.2893元 | 1.7406元 |
| 2026-05-20 | 1.2954元 | 1.7467元 |
| 2026-05-19 | 1.2877元 | 1.7390元 |
| 2026-05-18 | 1.2788元 | 1.7301元 |
| 2026-05-15 | 1.2754元 | 1.7267元 |
| 2026-05-14 | 1.2766元 | 1.7279元 |
| 2026-05-13 | 1.2838元 | 1.7351元 |
| 2026-05-12 | 1.2793元 | 1.7306元 |
| 2026-05-11 | 1.2773元 | 1.7286元 |
| 2026-05-08 | 1.2674元 | 1.7187元 |
| 2026-05-07 | 1.2676元 | 1.7189元 |
| 2026-05-06 | 1.2632元 | 1.7145元 |
| 2026-04-30 | 1.2580元 | 1.7093元 |
| 2026-04-29 | 1.2559元 | 1.7072元 |
| 2026-04-28 | 1.2490元 | 1.7003元 |
| 2026-04-27 | 1.2494元 | 1.7007元 |
| 2026-04-24 | 1.2469元 | 1.6982元 |
| 2026-04-23 | 1.2450元 | 1.6963元 |
| 2026-04-22 | 1.2465元 | 1.6978元 |
| 2026-04-21 | 1.2411元 | 1.6924元 |
| 2026-04-20 | 1.2380元 | 1.6893元 |
| 2026-04-17 | 1.2391元 | 1.6904元 |
| 2026-04-16 | 1.2368元 | 1.6881元 |
| 2026-04-15 | 1.2320元 | 1.6833元 |
| 2026-04-14 | 1.2360元 | 1.6873元 |
| 2026-04-13 | 1.2300元 | 1.6813元 |
| 2026-04-10 | 1.2249元 | 1.6762元 |
| 2026-04-09 | 1.2193元 | 1.6706元 |
| 2026-04-08 | 1.2200元 | 1.6713元 |
| 2026-04-07 | 1.2060元 | 1.6573元 |
| 2026-04-03 | 1.2036元 | 1.6549元 |
| 2026-04-02 | 1.2039元 | 1.6552元 |
| 2026-04-01 | 1.2113元 | 1.6626元 |
| 2026-03-31 | 1.2064元 | 1.6577元 |
| 2026-03-30 | 1.2147元 | 1.6660元 |
| 2026-03-27 | 1.2161元 | 1.6674元 |
| 2026-03-26 | 1.2152元 | 1.6665元 |
| 2026-03-25 | 1.2206元 | 1.6719元 |
| 2026-03-24 | 1.2157元 | 1.6670元 |