汇添富双利增强债券C (000407.jj ) 申 | 基金经理邵佳民丁云波基金类型债券型成立日期2013-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3106元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (507 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券A 、汇添富双利增强债券D 、汇添富双利增强债券B |
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汇添富双利增强债券C(000407) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.35元 | 4.77亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 2.44亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1.35亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 6,049.18万 | 5,039.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,170.95万 | 2,005.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3,334.94万 | 3,144.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6,849.40万 | 6,545.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 7,790.86万 | 7,490.49万元 | -- |