汇添富双利增强债券C
(000407.jj)汇添富基金管理股份有限公司
成立日期2013-12-03
总资产规模
7,255.44万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0450基金经理邵佳民丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.25%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

汇添富双利增强债券C(000407) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-07-03

数据选项
数据起始于2020年。
汇添富双利增强债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-07-03--0.40%--0.10%
2024-06-21--0.40%--0.10%
2024-05-10--0.40%--0.10%
2024-04-08--0.40%--0.10%
2024-03-21--0.40%--0.10%
2024-01-19--0.40%--0.10%
2023-12-311,447.21万0.40%361.80万0.10%
2023-12-19--0.40%--0.10%
2023-06-30872.79万0.40%218.20万0.10%
2022-12-31260.03万0.40%65.01万0.10%