汇添富双利增强债券A (000406.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2313元 (2025-12-08) 基金经理邵佳民丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率41.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (603 / 7118) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券D 、汇添富双利增强债券B |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富双利增强债券A(000406) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.2313元 | 1.6826元 |
| 2025-12-05 | 1.2242元 | 1.6755元 |
| 2025-12-04 | 1.2223元 | 1.6736元 |
| 2025-12-03 | 1.2233元 | 1.6746元 |
| 2025-12-02 | 1.2274元 | 1.6787元 |
| 2025-12-01 | 1.2300元 | 1.6813元 |
| 2025-11-28 | 1.2273元 | 1.6786元 |
| 2025-11-27 | 1.2223元 | 1.6736元 |
| 2025-11-26 | 1.2240元 | 1.6753元 |
| 2025-11-25 | 1.2236元 | 1.6749元 |
| 2025-11-24 | 1.2151元 | 1.6664元 |
| 2025-11-21 | 1.2159元 | 1.6672元 |
| 2025-11-20 | 1.2307元 | 1.6820元 |
| 2025-11-19 | 1.2321元 | 1.6834元 |
| 2025-11-18 | 1.2329元 | 1.6842元 |
| 2025-11-17 | 1.2381元 | 1.6894元 |
| 2025-11-14 | 1.2362元 | 1.6875元 |
| 2025-11-13 | 1.2456元 | 1.6969元 |
| 2025-11-12 | 1.2311元 | 1.6824元 |
| 2025-11-11 | 1.2366元 | 1.6879元 |
| 2025-11-10 | 1.2363元 | 1.6876元 |
| 2025-11-07 | 1.2406元 | 1.6919元 |
| 2025-11-06 | 1.2365元 | 1.6878元 |
| 2025-11-05 | 1.2321元 | 1.6834元 |
| 2025-11-04 | 1.2286元 | 1.6799元 |
| 2025-11-03 | 1.2357元 | 1.6870元 |
| 2025-10-31 | 1.2370元 | 1.6883元 |
| 2025-10-30 | 1.2418元 | 1.6931元 |
| 2025-10-29 | 1.2448元 | 1.6961元 |
| 2025-10-28 | 1.2337元 | 1.6850元 |
| 2025-10-27 | 1.2328元 | 1.6841元 |
| 2025-10-24 | 1.2294元 | 1.6807元 |
| 2025-10-23 | 1.2187元 | 1.6700元 |
| 2025-10-22 | 1.2179元 | 1.6692元 |
| 2025-10-21 | 1.2168元 | 1.6681元 |
| 2025-10-20 | 1.2074元 | 1.6587元 |
| 2025-10-17 | 1.2054元 | 1.6567元 |
| 2025-10-16 | 1.2190元 | 1.6703元 |
| 2025-10-15 | 1.2194元 | 1.6707元 |
| 2025-10-14 | 1.2120元 | 1.6633元 |
| 2025-10-13 | 1.2229元 | 1.6742元 |
| 2025-10-10 | 1.2247元 | 1.6760元 |
| 2025-10-09 | 1.2339元 | 1.6852元 |
| 2025-09-30 | 1.2297元 | 1.6810元 |
| 2025-09-29 | 1.2228元 | 1.6741元 |
| 2025-09-26 | 1.2155元 | 1.6668元 |
| 2025-09-25 | 1.2226元 | 1.6739元 |
| 2025-09-24 | 1.2179元 | 1.6692元 |
| 2025-09-23 | 1.2164元 | 1.6677元 |
| 2025-09-22 | 1.2170元 | 1.6683元 |