汇添富双利增强债券A (000406.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2469元 (2026-03-30) 基金经理邵佳民丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率41.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (613 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券D 、汇添富双利增强债券B |
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汇添富双利增强债券A(000406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.2469元 | 1.6982元 |
| 2026-03-27 | 1.2483元 | 1.6996元 |
| 2026-03-26 | 1.2474元 | 1.6987元 |
| 2026-03-25 | 1.2530元 | 1.7043元 |
| 2026-03-24 | 1.2479元 | 1.6992元 |
| 2026-03-23 | 1.2452元 | 1.6965元 |
| 2026-03-20 | 1.2557元 | 1.7070元 |
| 2026-03-19 | 1.2571元 | 1.7084元 |
| 2026-03-18 | 1.2637元 | 1.7150元 |
| 2026-03-17 | 1.2600元 | 1.7113元 |
| 2026-03-16 | 1.2663元 | 1.7176元 |
| 2026-03-13 | 1.2651元 | 1.7164元 |
| 2026-03-12 | 1.2678元 | 1.7191元 |
| 2026-03-11 | 1.2694元 | 1.7207元 |
| 2026-03-10 | 1.2672元 | 1.7185元 |
| 2026-03-09 | 1.2590元 | 1.7103元 |
| 2026-03-06 | 1.2611元 | 1.7124元 |
| 2026-03-05 | 1.2621元 | 1.7134元 |
| 2026-03-04 | 1.2580元 | 1.7093元 |
| 2026-03-03 | 1.2592元 | 1.7105元 |
| 2026-03-02 | 1.2686元 | 1.7199元 |
| 2026-02-27 | 1.2705元 | 1.7218元 |
| 2026-02-26 | 1.2737元 | 1.7250元 |
| 2026-02-25 | 1.2745元 | 1.7258元 |
| 2026-02-24 | 1.2713元 | 1.7226元 |
| 2026-02-13 | 1.2654元 | 1.7167元 |
| 2026-02-12 | 1.2704元 | 1.7217元 |
| 2026-02-11 | 1.2645元 | 1.7158元 |
| 2026-02-10 | 1.2614元 | 1.7127元 |
| 2026-02-09 | 1.2596元 | 1.7109元 |
| 2026-02-06 | 1.2544元 | 1.7057元 |
| 2026-02-05 | 1.2542元 | 1.7055元 |
| 2026-02-04 | 1.2592元 | 1.7105元 |
| 2026-02-03 | 1.2583元 | 1.7096元 |
| 2026-02-02 | 1.2534元 | 1.7047元 |
| 2026-01-30 | 1.2621元 | 1.7134元 |
| 2026-01-29 | 1.2604元 | 1.7117元 |
| 2026-01-28 | 1.2651元 | 1.7164元 |
| 2026-01-27 | 1.2642元 | 1.7155元 |
| 2026-01-26 | 1.2624元 | 1.7137元 |
| 2026-01-23 | 1.2644元 | 1.7157元 |
| 2026-01-22 | 1.2644元 | 1.7157元 |
| 2026-01-21 | 1.2632元 | 1.7145元 |
| 2026-01-20 | 1.2591元 | 1.7104元 |
| 2026-01-19 | 1.2616元 | 1.7129元 |
| 2026-01-16 | 1.2573元 | 1.7086元 |
| 2026-01-15 | 1.2556元 | 1.7069元 |
| 2026-01-14 | 1.2531元 | 1.7044元 |
| 2026-01-13 | 1.2530元 | 1.7043元 |
| 2026-01-12 | 1.2565元 | 1.7078元 |