汇添富双利增强债券A (000406.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2544元 (2026-02-06) 基金经理邵佳民丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率41.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (661 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券D 、汇添富双利增强债券B |
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汇添富双利增强债券A(000406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2544元 | 1.7057元 |
| 2026-02-05 | 1.2542元 | 1.7055元 |
| 2026-02-04 | 1.2592元 | 1.7105元 |
| 2026-02-03 | 1.2583元 | 1.7096元 |
| 2026-02-02 | 1.2534元 | 1.7047元 |
| 2026-01-30 | 1.2621元 | 1.7134元 |
| 2026-01-29 | 1.2604元 | 1.7117元 |
| 2026-01-28 | 1.2651元 | 1.7164元 |
| 2026-01-27 | 1.2642元 | 1.7155元 |
| 2026-01-26 | 1.2624元 | 1.7137元 |
| 2026-01-23 | 1.2644元 | 1.7157元 |
| 2026-01-22 | 1.2644元 | 1.7157元 |
| 2026-01-21 | 1.2632元 | 1.7145元 |
| 2026-01-20 | 1.2591元 | 1.7104元 |
| 2026-01-19 | 1.2616元 | 1.7129元 |
| 2026-01-16 | 1.2573元 | 1.7086元 |
| 2026-01-15 | 1.2556元 | 1.7069元 |
| 2026-01-14 | 1.2531元 | 1.7044元 |
| 2026-01-13 | 1.2530元 | 1.7043元 |
| 2026-01-12 | 1.2565元 | 1.7078元 |
| 2026-01-09 | 1.2552元 | 1.7065元 |
| 2026-01-08 | 1.2527元 | 1.7040元 |
| 2026-01-07 | 1.2544元 | 1.7057元 |
| 2026-01-06 | 1.2521元 | 1.7034元 |
| 2026-01-05 | 1.2497元 | 1.7010元 |
| 2025-12-31 | 1.2393元 | 1.6906元 |
| 2025-12-30 | 1.2432元 | 1.6945元 |
| 2025-12-29 | 1.2456元 | 1.6969元 |
| 2025-12-26 | 1.2481元 | 1.6994元 |
| 2025-12-25 | 1.2441元 | 1.6954元 |
| 2025-12-24 | 1.2453元 | 1.6966元 |
| 2025-12-23 | 1.2387元 | 1.6900元 |
| 2025-12-22 | 1.2349元 | 1.6862元 |
| 2025-12-19 | 1.2275元 | 1.6788元 |
| 2025-12-18 | 1.2274元 | 1.6787元 |
| 2025-12-17 | 1.2298元 | 1.6811元 |
| 2025-12-16 | 1.2206元 | 1.6719元 |
| 2025-12-15 | 1.2253元 | 1.6766元 |
| 2025-12-12 | 1.2297元 | 1.6810元 |
| 2025-12-11 | 1.2295元 | 1.6808元 |
| 2025-12-10 | 1.2332元 | 1.6845元 |
| 2025-12-09 | 1.2317元 | 1.6830元 |
| 2025-12-08 | 1.2313元 | 1.6826元 |
| 2025-12-05 | 1.2242元 | 1.6755元 |
| 2025-12-04 | 1.2223元 | 1.6736元 |
| 2025-12-03 | 1.2233元 | 1.6746元 |
| 2025-12-02 | 1.2274元 | 1.6787元 |
| 2025-12-01 | 1.2300元 | 1.6813元 |
| 2025-11-28 | 1.2273元 | 1.6786元 |
| 2025-11-27 | 1.2223元 | 1.6736元 |