汇添富双利增强债券A (000406.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵佳民丁云波基金类型债券型成立日期2013-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3528元 (2026-06-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率41.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.75% (457 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券D 、汇添富双利增强债券B |
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汇添富双利增强债券A(000406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3528元 | 1.8041元 |
| 2026-06-11 | 1.3534元 | 1.8047元 |
| 2026-06-10 | 1.3531元 | 1.8044元 |
| 2026-06-09 | 1.3587元 | 1.8100元 |
| 2026-06-08 | 1.3462元 | 1.7975元 |
| 2026-06-05 | 1.3550元 | 1.8063元 |
| 2026-06-04 | 1.3626元 | 1.8139元 |
| 2026-06-03 | 1.3614元 | 1.8127元 |
| 2026-06-02 | 1.3630元 | 1.8143元 |
| 2026-06-01 | 1.3552元 | 1.8065元 |
| 2026-05-29 | 1.3569元 | 1.8082元 |
| 2026-05-28 | 1.3582元 | 1.8095元 |
| 2026-05-27 | 1.3484元 | 1.7997元 |
| 2026-05-26 | 1.3459元 | 1.7972元 |
| 2026-05-25 | 1.3473元 | 1.7986元 |
| 2026-05-22 | 1.3378元 | 1.7891元 |
| 2026-05-21 | 1.3243元 | 1.7756元 |
| 2026-05-20 | 1.3306元 | 1.7819元 |
| 2026-05-19 | 1.3226元 | 1.7739元 |
| 2026-05-18 | 1.3135元 | 1.7648元 |
| 2026-05-15 | 1.3099元 | 1.7612元 |
| 2026-05-14 | 1.3112元 | 1.7625元 |
| 2026-05-13 | 1.3185元 | 1.7698元 |
| 2026-05-12 | 1.3139元 | 1.7652元 |
| 2026-05-11 | 1.3118元 | 1.7631元 |
| 2026-05-08 | 1.3017元 | 1.7530元 |
| 2026-05-07 | 1.3018元 | 1.7531元 |
| 2026-05-06 | 1.2973元 | 1.7486元 |
| 2026-04-30 | 1.2919元 | 1.7432元 |
| 2026-04-29 | 1.2897元 | 1.7410元 |
| 2026-04-28 | 1.2826元 | 1.7339元 |
| 2026-04-27 | 1.2830元 | 1.7343元 |
| 2026-04-24 | 1.2804元 | 1.7317元 |
| 2026-04-23 | 1.2784元 | 1.7297元 |
| 2026-04-22 | 1.2799元 | 1.7312元 |
| 2026-04-21 | 1.2744元 | 1.7257元 |
| 2026-04-20 | 1.2711元 | 1.7224元 |
| 2026-04-17 | 1.2723元 | 1.7236元 |
| 2026-04-16 | 1.2699元 | 1.7212元 |
| 2026-04-15 | 1.2650元 | 1.7163元 |
| 2026-04-14 | 1.2691元 | 1.7204元 |
| 2026-04-13 | 1.2629元 | 1.7142元 |
| 2026-04-10 | 1.2575元 | 1.7088元 |
| 2026-04-09 | 1.2519元 | 1.7032元 |
| 2026-04-08 | 1.2526元 | 1.7039元 |
| 2026-04-07 | 1.2381元 | 1.6894元 |
| 2026-04-03 | 1.2356元 | 1.6869元 |
| 2026-04-02 | 1.2360元 | 1.6873元 |
| 2026-04-01 | 1.2435元 | 1.6948元 |
| 2026-03-31 | 1.2385元 | 1.6898元 |