汇添富双利增强债券A (000406.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵佳民丁云波基金类型债券型成立日期2013-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3235元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率27.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (368 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券D 、汇添富双利增强债券B |
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汇添富双利增强债券A(000406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3235元 | 1.7748元 |
| 2026-10-15 | 1.3218元 | 1.7731元 |
| 2026-10-14 | 1.3281元 | 1.7794元 |
| 2026-10-13 | 1.3318元 | 1.7831元 |
| 2026-10-12 | 1.3322元 | 1.7835元 |
| 2026-10-09 | 1.3372元 | 1.7885元 |
| 2026-10-08 | 1.3393元 | 1.7906元 |
| 2026-09-30 | 1.3416元 | 1.7929元 |
| 2026-09-29 | 1.3433元 | 1.7946元 |
| 2026-09-28 | 1.3411元 | 1.7924元 |
| 2026-09-24 | 1.3518元 | 1.8031元 |
| 2026-09-23 | 1.3578元 | 1.8091元 |
| 2026-09-22 | 1.3575元 | 1.8088元 |
| 2026-09-21 | 1.3602元 | 1.8115元 |
| 2026-09-18 | 1.3561元 | 1.8074元 |
| 2026-09-17 | 1.3508元 | 1.8021元 |
| 2026-09-16 | 1.3515元 | 1.8028元 |
| 2026-09-15 | 1.3484元 | 1.7997元 |
| 2026-09-14 | 1.3471元 | 1.7984元 |
| 2026-09-11 | 1.3439元 | 1.7952元 |
| 2026-09-10 | 1.3435元 | 1.7948元 |
| 2026-09-09 | 1.3446元 | 1.7959元 |
| 2026-09-08 | 1.3440元 | 1.7953元 |
| 2026-09-07 | 1.3446元 | 1.7959元 |
| 2026-09-04 | 1.3401元 | 1.7914元 |
| 2026-09-03 | 1.3440元 | 1.7953元 |
| 2026-09-02 | 1.3425元 | 1.7938元 |
| 2026-09-01 | 1.3459元 | 1.7972元 |
| 2026-08-31 | 1.3499元 | 1.8012元 |
| 2026-08-28 | 1.3476元 | 1.7989元 |
| 2026-08-27 | 1.3472元 | 1.7985元 |
| 2026-08-26 | 1.3414元 | 1.7927元 |
| 2026-08-25 | 1.3390元 | 1.7903元 |
| 2026-08-24 | 1.3382元 | 1.7895元 |
| 2026-08-21 | 1.3450元 | 1.7963元 |
| 2026-08-20 | 1.3418元 | 1.7931元 |
| 2026-08-19 | 1.3449元 | 1.7962元 |
| 2026-08-18 | 1.3585元 | 1.8098元 |
| 2026-08-17 | 1.3588元 | 1.8101元 |
| 2026-08-14 | 1.3550元 | 1.8063元 |
| 2026-08-13 | 1.3527元 | 1.8040元 |
| 2026-08-12 | 1.3571元 | 1.8084元 |
| 2026-08-11 | 1.3540元 | 1.8053元 |
| 2026-08-10 | 1.3524元 | 1.8037元 |
| 2026-08-07 | 1.3500元 | 1.8013元 |
| 2026-08-06 | 1.3455元 | 1.7968元 |
| 2026-08-05 | 1.3457元 | 1.7970元 |
| 2026-08-04 | 1.3375元 | 1.7888元 |
| 2026-08-03 | 1.3319元 | 1.7832元 |
| 2026-07-31 | 1.3307元 | 1.7820元 |