汇添富双利增强债券A (000406.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵佳民丁云波基金类型债券型成立日期2013-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3284元 (2026-07-30) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (443 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券D 、汇添富双利增强债券B |
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汇添富双利增强债券A(000406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.3284元 | 1.7797元 |
| 2026-07-29 | 1.3298元 | 1.7811元 |
| 2026-07-28 | 1.3262元 | 1.7775元 |
| 2026-07-27 | 1.3351元 | 1.7864元 |
| 2026-07-24 | 1.3257元 | 1.7770元 |
| 2026-07-23 | 1.3340元 | 1.7853元 |
| 2026-07-22 | 1.3305元 | 1.7818元 |
| 2026-07-21 | 1.3333元 | 1.7846元 |
| 2026-07-20 | 1.3221元 | 1.7734元 |
| 2026-07-17 | 1.3277元 | 1.7790元 |
| 2026-07-16 | 1.3391元 | 1.7904元 |
| 2026-07-15 | 1.3454元 | 1.7967元 |
| 2026-07-14 | 1.3512元 | 1.8025元 |
| 2026-07-13 | 1.3445元 | 1.7958元 |
| 2026-07-10 | 1.3585元 | 1.8098元 |
| 2026-07-09 | 1.3658元 | 1.8171元 |
| 2026-07-08 | 1.3626元 | 1.8139元 |
| 2026-07-07 | 1.3705元 | 1.8218元 |
| 2026-07-06 | 1.3739元 | 1.8252元 |
| 2026-07-03 | 1.3775元 | 1.8288元 |
| 2026-07-02 | 1.3783元 | 1.8296元 |
| 2026-07-01 | 1.3873元 | 1.8386元 |
| 2026-06-30 | 1.3891元 | 1.8404元 |
| 2026-06-29 | 1.3876元 | 1.8389元 |
| 2026-06-26 | 1.3882元 | 1.8395元 |
| 2026-06-25 | 1.3930元 | 1.8443元 |
| 2026-06-24 | 1.3839元 | 1.8352元 |
| 2026-06-23 | 1.3783元 | 1.8296元 |
| 2026-06-22 | 1.3886元 | 1.8399元 |
| 2026-06-18 | 1.3846元 | 1.8359元 |
| 2026-06-17 | 1.3832元 | 1.8345元 |
| 2026-06-16 | 1.3770元 | 1.8283元 |
| 2026-06-15 | 1.3659元 | 1.8172元 |
| 2026-06-12 | 1.3528元 | 1.8041元 |
| 2026-06-11 | 1.3534元 | 1.8047元 |
| 2026-06-10 | 1.3531元 | 1.8044元 |
| 2026-06-09 | 1.3587元 | 1.8100元 |
| 2026-06-08 | 1.3462元 | 1.7975元 |
| 2026-06-05 | 1.3550元 | 1.8063元 |
| 2026-06-04 | 1.3626元 | 1.8139元 |
| 2026-06-03 | 1.3614元 | 1.8127元 |
| 2026-06-02 | 1.3630元 | 1.8143元 |
| 2026-06-01 | 1.3552元 | 1.8065元 |
| 2026-05-29 | 1.3569元 | 1.8082元 |
| 2026-05-28 | 1.3582元 | 1.8095元 |
| 2026-05-27 | 1.3484元 | 1.7997元 |
| 2026-05-26 | 1.3459元 | 1.7972元 |
| 2026-05-25 | 1.3473元 | 1.7986元 |
| 2026-05-22 | 1.3378元 | 1.7891元 |
| 2026-05-21 | 1.3243元 | 1.7756元 |