汇添富双利增强债券A (000406.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵佳民丁云波基金类型债券型成立日期2013-12-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3770元 (2026-06-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-19) 持仓换手率41.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (458 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券D 、汇添富双利增强债券B |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富双利增强债券A(000406) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23.45亿 | 17.98% |
| (其中) 股票 | 23.45亿 | 17.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 103.88亿 | 79.62% |
| (其中) 债券 | 103.88亿 | 79.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.95亿 | 1.50% |
| 4 | 其他资产 | 1.18亿 | 0.91% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.31亿 | 15.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.15亿 | 1.65% |
| 金融业 | 7,418.00万 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,485.00万 | 0.19% |
加载中......