汇添富双利增强债券A (000406.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵佳民丁云波基金类型债券型成立日期2013-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3262元 (2026-07-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (451 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券D 、汇添富双利增强债券B |
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汇添富双利增强债券A(000406) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 175.70万元 | 0.40% | 43.93万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 426.94万元 | 0.40% | 106.73万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |