汇添富双利增强债券A (000406.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵佳民丁云波基金类型债券型成立日期2013-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3235元 (2026-10-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率27.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (368 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券D 、汇添富双利增强债券B |
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汇添富双利增强债券A(000406) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富双利增强债券型证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 汇添富双利增强债券 | |||
| 基金主代码 | 000406 | |||
| 运作方式 | 契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2013-12-03 | |||
| 总份额 | 211.26亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |||
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 汇添富双利增强债券A | 汇添富双利增强债券B | 汇添富双利增强债券C | 汇添富双利增强债券D |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 000406 | 025414 | 000407 | 021772 |
| 子基金份额 | 42.99亿 份 (2026-06-30) | 122.10亿 份 (2026-06-30) | 3.53亿 份 (2026-06-30) | 42.64亿 份 (2026-06-30) |