汇添富双利增强债券A (000406.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2313元 (2025-12-08) 基金经理邵佳民丁云波管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率41.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (603 / 7118) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券D 、汇添富双利增强债券B |
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汇添富双利增强债券A(000406) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 7.24亿 | 5.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 7.32亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 9.09亿 | 8.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 8.88亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 8.85亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 7.58亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.33亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 17.13亿 | 16.67亿元 | -- |