汇添富双利增强债券A
(000406.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理邵佳民丁云波基金类型债券型成立日期2013-12-03总资产规模39.72亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3783元 (2026-07-02) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (450 / 7370)
相关基金: 主从基金: 汇添富双利增强债券C 、汇添富双利增强债券D 、汇添富双利增强债券B
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汇添富双利增强债券A(000406) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇添富双利增强债券A.(000406) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富双利增强债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.24元39.72亿32.07亿元--
2025-12-311.24元11.14亿8.99亿元--
2025-09-301.23元7.24亿5.89亿元--
2025-06-301.11元7.32亿6.61亿元--
2025-03-311.08元9.09亿8.38亿元--
2024-12-311.07元8.88亿8.31亿元--
2024-09-301.06元8.85亿8.34亿元--

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