工银纯债债券B (000403.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷衡尹珂嘉基金类型债券型成立日期2014-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1859元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1333 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银纯债债券(000402) 、工银纯债债券D |
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工银纯债债券B(000403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1859元 | 1.5521元 |
| 2026-05-28 | 1.1857元 | 1.5519元 |
| 2026-05-27 | 1.1854元 | 1.5516元 |
| 2026-05-26 | 1.1849元 | 1.5511元 |
| 2026-05-25 | 1.1845元 | 1.5507元 |
| 2026-05-22 | 1.1841元 | 1.5503元 |
| 2026-05-21 | 1.1842元 | 1.5504元 |
| 2026-05-20 | 1.1842元 | 1.5504元 |
| 2026-05-19 | 1.1840元 | 1.5502元 |
| 2026-05-18 | 1.1836元 | 1.5498元 |
| 2026-05-15 | 1.1834元 | 1.5496元 |
| 2026-05-14 | 1.1832元 | 1.5494元 |
| 2026-05-13 | 1.1832元 | 1.5494元 |
| 2026-05-12 | 1.1829元 | 1.5491元 |
| 2026-05-11 | 1.1825元 | 1.5487元 |
| 2026-05-08 | 1.1822元 | 1.5484元 |
| 2026-05-07 | 1.1820元 | 1.5482元 |
| 2026-05-06 | 1.1818元 | 1.5480元 |
| 2026-04-30 | 1.1819元 | 1.5481元 |
| 2026-04-29 | 1.1820元 | 1.5482元 |
| 2026-04-28 | 1.1818元 | 1.5480元 |
| 2026-04-27 | 1.1815元 | 1.5477元 |
| 2026-04-24 | 1.1819元 | 1.5481元 |
| 2026-04-23 | 1.1821元 | 1.5483元 |
| 2026-04-22 | 1.1823元 | 1.5485元 |
| 2026-04-21 | 1.1819元 | 1.5481元 |
| 2026-04-20 | 1.1818元 | 1.5480元 |
| 2026-04-17 | 1.1815元 | 1.5477元 |
| 2026-04-16 | 1.1810元 | 1.5472元 |
| 2026-04-15 | 1.1808元 | 1.5470元 |
| 2026-04-14 | 1.1806元 | 1.5468元 |
| 2026-04-13 | 1.1804元 | 1.5466元 |
| 2026-04-10 | 1.1799元 | 1.5461元 |
| 2026-04-09 | 1.1798元 | 1.5460元 |
| 2026-04-08 | 1.1798元 | 1.5460元 |
| 2026-04-07 | 1.1797元 | 1.5459元 |
| 2026-04-03 | 1.1789元 | 1.5451元 |
| 2026-04-02 | 1.1782元 | 1.5444元 |
| 2026-04-01 | 1.1780元 | 1.5442元 |
| 2026-03-31 | 1.1783元 | 1.5445元 |
| 2026-03-30 | 1.1781元 | 1.5443元 |
| 2026-03-27 | 1.1773元 | 1.5435元 |
| 2026-03-26 | 1.1771元 | 1.5433元 |
| 2026-03-25 | 1.1769元 | 1.5431元 |
| 2026-03-24 | 1.1768元 | 1.5430元 |
| 2026-03-23 | 1.1766元 | 1.5428元 |
| 2026-03-20 | 1.1767元 | 1.5429元 |
| 2026-03-19 | 1.1766元 | 1.5428元 |
| 2026-03-18 | 1.1763元 | 1.5425元 |
| 2026-03-17 | 1.1756元 | 1.5418元 |