工银纯债债券B
(000403.jj ) 申		基金经理谷衡尹珂嘉基金类型债券型成立日期2014-05-16总资产规模13.87亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1912元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1207 / 7427)
相关基金: 主从基金: 工银纯债债券A 、工银纯债债券D
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工银纯债债券B(000403) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资103.24亿99.80%
(其中) 债券101.47亿98.09%
(其中) 资产支持证券1.77亿1.71%
2 银行存款及结算备付金562.11万0.05%
3 其他资产1,518.86万0.15%
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