工银纯债债券B (000403.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷衡尹珂嘉基金类型债券型成立日期2014-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1822元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1355 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银纯债债券(000402) 、工银纯债债券D |
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工银纯债债券B(000403) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 工银纯债债券 | ||
| 基金主代码 | 000402 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2014-05-16 | ||
| 总份额 | 78.46亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本产品的主要投资策略包括：久期策略、类属配置策略、期限结构策略及证券选择策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国开行债券（1~3年）总财富指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 工银纯债债券A | 工银纯债债券B | 工银纯债债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 000402 | 000403 | 021220 |
| 子基金份额 | 62.78亿 份 (2026-03-31) | 8.06亿 份 (2026-03-31) | 7.62亿 份 (2026-03-31) |