工银纯债债券B (000403.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷衡尹珂嘉基金类型债券型成立日期2014-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1822元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1354 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银纯债债券(000402) 、工银纯债债券D |
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工银纯债债券B(000403) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 9.50亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 8.83亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 7.58亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 12.16亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 12.63亿 | 10.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 14.54亿 | 12.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 12.43亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 14.34亿 | 12.25亿元 | -- |