工银纯债债券B(000403) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 13.87亿 | 11.69亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 9.50亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 8.83亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 7.58亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 12.16亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 12.63亿 | 10.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 14.54亿 | 12.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 12.43亿 | 10.60亿元 | -- |