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公告
工银纯债债券B
(000403.jj )
申
基金经理
谷衡
尹珂嘉
基金类型
债券型
成立日期
2014-05-16
总资产规模
13.87亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1956
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.07%
(1055 / 7533)
相关基金:
主从基金:
工银纯债债券A
、
工银纯债债券D
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工银纯债债券B(000403) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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工银纯债债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.19
元
13.87亿
11.69亿
元
--
2026-03-31
1.18
元
9.50亿
8.06亿
元
--
2025-12-31
1.17
元
8.83亿
7.56亿
元
--
2025-09-30
1.18
元
7.58亿
6.41亿
元
--
2025-06-30
1.19
元
12.16亿
10.25亿
元
--
2025-03-31
1.18
元
12.63亿
10.75亿
元
--
2024-12-31
1.18
元
14.54亿
12.35亿
元
--