工银纯债债券B (000403.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷衡尹珂嘉基金类型债券型成立日期2014-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1867元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1323 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银纯债债券(000402) 、工银纯债债券D |
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工银纯债债券B(000403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1867元 | 1.5529元 |
| 2026-06-26 | 1.1862元 | 1.5524元 |
| 2026-06-25 | 1.1860元 | 1.5522元 |
| 2026-06-24 | 1.1856元 | 1.5518元 |
| 2026-06-23 | 1.1855元 | 1.5517元 |
| 2026-06-22 | 1.1858元 | 1.5520元 |
| 2026-06-18 | 1.1858元 | 1.5520元 |
| 2026-06-17 | 1.1855元 | 1.5517元 |
| 2026-06-16 | 1.1852元 | 1.5514元 |
| 2026-06-15 | 1.1845元 | 1.5507元 |
| 2026-06-12 | 1.1843元 | 1.5505元 |
| 2026-06-11 | 1.1842元 | 1.5504元 |
| 2026-06-10 | 1.1849元 | 1.5511元 |
| 2026-06-09 | 1.1854元 | 1.5516元 |
| 2026-06-08 | 1.1858元 | 1.5520元 |
| 2026-06-05 | 1.1862元 | 1.5524元 |
| 2026-06-04 | 1.1865元 | 1.5527元 |
| 2026-06-03 | 1.1863元 | 1.5525元 |
| 2026-06-02 | 1.1863元 | 1.5525元 |
| 2026-06-01 | 1.1863元 | 1.5525元 |
| 2026-05-29 | 1.1859元 | 1.5521元 |
| 2026-05-28 | 1.1857元 | 1.5519元 |
| 2026-05-27 | 1.1854元 | 1.5516元 |
| 2026-05-26 | 1.1849元 | 1.5511元 |
| 2026-05-25 | 1.1845元 | 1.5507元 |
| 2026-05-22 | 1.1841元 | 1.5503元 |
| 2026-05-21 | 1.1842元 | 1.5504元 |
| 2026-05-20 | 1.1842元 | 1.5504元 |
| 2026-05-19 | 1.1840元 | 1.5502元 |
| 2026-05-18 | 1.1836元 | 1.5498元 |
| 2026-05-15 | 1.1834元 | 1.5496元 |
| 2026-05-14 | 1.1832元 | 1.5494元 |
| 2026-05-13 | 1.1832元 | 1.5494元 |
| 2026-05-12 | 1.1829元 | 1.5491元 |
| 2026-05-11 | 1.1825元 | 1.5487元 |
| 2026-05-08 | 1.1822元 | 1.5484元 |
| 2026-05-07 | 1.1820元 | 1.5482元 |
| 2026-05-06 | 1.1818元 | 1.5480元 |
| 2026-04-30 | 1.1819元 | 1.5481元 |
| 2026-04-29 | 1.1820元 | 1.5482元 |
| 2026-04-28 | 1.1818元 | 1.5480元 |
| 2026-04-27 | 1.1815元 | 1.5477元 |
| 2026-04-24 | 1.1819元 | 1.5481元 |
| 2026-04-23 | 1.1821元 | 1.5483元 |
| 2026-04-22 | 1.1823元 | 1.5485元 |
| 2026-04-21 | 1.1819元 | 1.5481元 |
| 2026-04-20 | 1.1818元 | 1.5480元 |
| 2026-04-17 | 1.1815元 | 1.5477元 |
| 2026-04-16 | 1.1810元 | 1.5472元 |
| 2026-04-15 | 1.1808元 | 1.5470元 |