工银纯债债券B(000403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1728元 | 1.5390元 |
| 2026-02-05 | 1.1723元 | 1.5385元 |
| 2026-02-04 | 1.1720元 | 1.5382元 |
| 2026-02-03 | 1.1722元 | 1.5384元 |
| 2026-02-02 | 1.1724元 | 1.5386元 |
| 2026-01-30 | 1.1724元 | 1.5386元 |
| 2026-01-29 | 1.1723元 | 1.5385元 |
| 2026-01-28 | 1.1724元 | 1.5386元 |
| 2026-01-27 | 1.1722元 | 1.5384元 |
| 2026-01-26 | 1.1723元 | 1.5385元 |
| 2026-01-23 | 1.1721元 | 1.5383元 |
| 2026-01-22 | 1.1717元 | 1.5379元 |
| 2026-01-21 | 1.1714元 | 1.5376元 |
| 2026-01-20 | 1.1711元 | 1.5373元 |
| 2026-01-19 | 1.1705元 | 1.5367元 |
| 2026-01-16 | 1.1703元 | 1.5365元 |
| 2026-01-15 | 1.1699元 | 1.5361元 |
| 2026-01-14 | 1.1694元 | 1.5356元 |
| 2026-01-13 | 1.1692元 | 1.5354元 |
| 2026-01-12 | 1.1688元 | 1.5350元 |
| 2026-01-09 | 1.1683元 | 1.5345元 |
| 2026-01-08 | 1.1679元 | 1.5341元 |
| 2026-01-07 | 1.1675元 | 1.5337元 |
| 2026-01-06 | 1.1678元 | 1.5340元 |
| 2026-01-05 | 1.1684元 | 1.5346元 |
| 2025-12-31 | 1.1682元 | 1.5344元 |
| 2025-12-30 | 1.1680元 | 1.5342元 |
| 2025-12-29 | 1.1679元 | 1.5341元 |
| 2025-12-26 | 1.1683元 | 1.5345元 |
| 2025-12-25 | 1.1681元 | 1.5343元 |
| 2025-12-24 | 1.1681元 | 1.5343元 |
| 2025-12-23 | 1.1680元 | 1.5342元 |
| 2025-12-22 | 1.1675元 | 1.5337元 |
| 2025-12-19 | 1.1676元 | 1.5338元 |
| 2025-12-18 | 1.1670元 | 1.5332元 |
| 2025-12-17 | 1.1667元 | 1.5329元 |
| 2025-12-16 | 1.1662元 | 1.5324元 |
| 2025-12-15 | 1.1661元 | 1.5323元 |
| 2025-12-12 | 1.1666元 | 1.5328元 |
| 2025-12-11 | 1.1669元 | 1.5331元 |
| 2025-12-10 | 1.1663元 | 1.5325元 |
| 2025-12-09 | 1.1660元 | 1.5322元 |
| 2025-12-08 | 1.1657元 | 1.5319元 |
| 2025-12-05 | 1.1658元 | 1.5320元 |
| 2025-12-04 | 1.1657元 | 1.5319元 |
| 2025-12-03 | 1.1668元 | 1.5330元 |
| 2025-12-02 | 1.1670元 | 1.5332元 |
| 2025-12-01 | 1.1673元 | 1.5335元 |
| 2025-11-28 | 1.1671元 | 1.5333元 |
| 2025-11-27 | 1.1670元 | 1.5332元 |