工银纯债债券B(000403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1912元 | 1.5574元 |
| 2026-08-21 | 1.1908元 | 1.5570元 |
| 2026-08-20 | 1.1910元 | 1.5572元 |
| 2026-08-19 | 1.1911元 | 1.5573元 |
| 2026-08-18 | 1.1915元 | 1.5577元 |
| 2026-08-17 | 1.1911元 | 1.5573元 |
| 2026-08-14 | 1.1910元 | 1.5572元 |
| 2026-08-13 | 1.1908元 | 1.5570元 |
| 2026-08-12 | 1.1901元 | 1.5563元 |
| 2026-08-11 | 1.1900元 | 1.5562元 |
| 2026-08-10 | 1.1902元 | 1.5564元 |
| 2026-08-07 | 1.1895元 | 1.5557元 |
| 2026-08-06 | 1.1891元 | 1.5553元 |
| 2026-08-05 | 1.1892元 | 1.5554元 |
| 2026-08-04 | 1.1892元 | 1.5554元 |
| 2026-08-03 | 1.1889元 | 1.5551元 |
| 2026-07-31 | 1.1888元 | 1.5550元 |
| 2026-07-30 | 1.1886元 | 1.5548元 |
| 2026-07-29 | 1.1882元 | 1.5544元 |
| 2026-07-28 | 1.1883元 | 1.5545元 |
| 2026-07-27 | 1.1883元 | 1.5545元 |
| 2026-07-24 | 1.1883元 | 1.5545元 |
| 2026-07-23 | 1.1880元 | 1.5542元 |
| 2026-07-22 | 1.1879元 | 1.5541元 |
| 2026-07-21 | 1.1872元 | 1.5534元 |
| 2026-07-20 | 1.1871元 | 1.5533元 |
| 2026-07-17 | 1.1871元 | 1.5533元 |
| 2026-07-16 | 1.1869元 | 1.5531元 |
| 2026-07-15 | 1.1869元 | 1.5531元 |
| 2026-07-14 | 1.1868元 | 1.5530元 |
| 2026-07-13 | 1.1867元 | 1.5529元 |
| 2026-07-10 | 1.1867元 | 1.5529元 |
| 2026-07-09 | 1.1867元 | 1.5529元 |
| 2026-07-08 | 1.1865元 | 1.5527元 |
| 2026-07-07 | 1.1863元 | 1.5525元 |
| 2026-07-06 | 1.1863元 | 1.5525元 |
| 2026-07-03 | 1.1858元 | 1.5520元 |
| 2026-07-02 | 1.1859元 | 1.5521元 |
| 2026-07-01 | 1.1858元 | 1.5520元 |
| 2026-06-30 | 1.1864元 | 1.5526元 |
| 2026-06-29 | 1.1867元 | 1.5529元 |
| 2026-06-26 | 1.1862元 | 1.5524元 |
| 2026-06-25 | 1.1860元 | 1.5522元 |
| 2026-06-24 | 1.1856元 | 1.5518元 |
| 2026-06-23 | 1.1855元 | 1.5517元 |
| 2026-06-22 | 1.1858元 | 1.5520元 |
| 2026-06-18 | 1.1858元 | 1.5520元 |
| 2026-06-17 | 1.1855元 | 1.5517元 |
| 2026-06-16 | 1.1852元 | 1.5514元 |
| 2026-06-15 | 1.1845元 | 1.5507元 |