工银纯债债券B(000403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1959元 | 1.5621元 |
| 2026-10-15 | 1.1956元 | 1.5618元 |
| 2026-10-14 | 1.1958元 | 1.5620元 |
| 2026-10-13 | 1.1953元 | 1.5615元 |
| 2026-10-12 | 1.1951元 | 1.5613元 |
| 2026-10-09 | 1.1942元 | 1.5604元 |
| 2026-10-08 | 1.1936元 | 1.5598元 |
| 2026-09-30 | 1.1936元 | 1.5598元 |
| 2026-09-29 | 1.1945元 | 1.5607元 |
| 2026-09-28 | 1.1936元 | 1.5598元 |
| 2026-09-24 | 1.1939元 | 1.5601元 |
| 2026-09-23 | 1.1932元 | 1.5594元 |
| 2026-09-22 | 1.1931元 | 1.5593元 |
| 2026-09-21 | 1.1927元 | 1.5589元 |
| 2026-09-18 | 1.1923元 | 1.5585元 |
| 2026-09-17 | 1.1919元 | 1.5581元 |
| 2026-09-16 | 1.1918元 | 1.5580元 |
| 2026-09-15 | 1.1916元 | 1.5578元 |
| 2026-09-14 | 1.1914元 | 1.5576元 |
| 2026-09-11 | 1.1915元 | 1.5577元 |
| 2026-09-10 | 1.1916元 | 1.5578元 |
| 2026-09-09 | 1.1918元 | 1.5580元 |
| 2026-09-08 | 1.1918元 | 1.5580元 |
| 2026-09-07 | 1.1918元 | 1.5580元 |
| 2026-09-04 | 1.1915元 | 1.5577元 |
| 2026-09-03 | 1.1914元 | 1.5576元 |
| 2026-09-02 | 1.1910元 | 1.5572元 |
| 2026-09-01 | 1.1911元 | 1.5573元 |
| 2026-08-31 | 1.1907元 | 1.5569元 |
| 2026-08-28 | 1.1905元 | 1.5567元 |
| 2026-08-27 | 1.1906元 | 1.5568元 |
| 2026-08-26 | 1.1911元 | 1.5573元 |
| 2026-08-25 | 1.1912元 | 1.5574元 |
| 2026-08-24 | 1.1912元 | 1.5574元 |
| 2026-08-21 | 1.1908元 | 1.5570元 |
| 2026-08-20 | 1.1910元 | 1.5572元 |
| 2026-08-19 | 1.1911元 | 1.5573元 |
| 2026-08-18 | 1.1915元 | 1.5577元 |
| 2026-08-17 | 1.1911元 | 1.5573元 |
| 2026-08-14 | 1.1910元 | 1.5572元 |
| 2026-08-13 | 1.1908元 | 1.5570元 |
| 2026-08-12 | 1.1901元 | 1.5563元 |
| 2026-08-11 | 1.1900元 | 1.5562元 |
| 2026-08-10 | 1.1902元 | 1.5564元 |
| 2026-08-07 | 1.1895元 | 1.5557元 |
| 2026-08-06 | 1.1891元 | 1.5553元 |
| 2026-08-05 | 1.1892元 | 1.5554元 |
| 2026-08-04 | 1.1892元 | 1.5554元 |
| 2026-08-03 | 1.1889元 | 1.5551元 |
| 2026-07-31 | 1.1888元 | 1.5550元 |