工银纯债债券B (000403.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谷衡尹珂嘉基金类型债券型成立日期2014-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1822元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1355 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银纯债债券(000402) 、工银纯债债券D |
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工银纯债债券B(000403) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |