汇添富安心中国债券A (000395.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1286元 (2026-01-30) 基金经理茹奕菡刘通管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2824 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券C 、汇添富安心中国债券D |
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汇添富安心中国债券A(000395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1286元 | 1.4693元 |
| 2026-01-29 | 1.1287元 | 1.4694元 |
| 2026-01-28 | 1.1287元 | 1.4694元 |
| 2026-01-27 | 1.1286元 | 1.4693元 |
| 2026-01-26 | 1.1287元 | 1.4694元 |
| 2026-01-23 | 1.1285元 | 1.4692元 |
| 2026-01-22 | 1.1284元 | 1.4691元 |
| 2026-01-21 | 1.1283元 | 1.4690元 |
| 2026-01-20 | 1.1282元 | 1.4689元 |
| 2026-01-19 | 1.1280元 | 1.4687元 |
| 2026-01-16 | 1.1277元 | 1.4684元 |
| 2026-01-15 | 1.1273元 | 1.4680元 |
| 2026-01-14 | 1.1271元 | 1.4678元 |
| 2026-01-13 | 1.1270元 | 1.4677元 |
| 2026-01-12 | 1.1270元 | 1.4677元 |
| 2026-01-09 | 1.1268元 | 1.4675元 |
| 2026-01-08 | 1.1267元 | 1.4674元 |
| 2026-01-07 | 1.1264元 | 1.4671元 |
| 2026-01-06 | 1.1268元 | 1.4675元 |
| 2026-01-05 | 1.1276元 | 1.4683元 |
| 2025-12-31 | 1.1275元 | 1.4682元 |
| 2025-12-30 | 1.1273元 | 1.4680元 |
| 2025-12-29 | 1.1275元 | 1.4682元 |
| 2025-12-26 | 1.1282元 | 1.4689元 |
| 2025-12-25 | 1.1281元 | 1.4688元 |
| 2025-12-24 | 1.1281元 | 1.4688元 |
| 2025-12-23 | 1.1281元 | 1.4688元 |
| 2025-12-22 | 1.1276元 | 1.4683元 |
| 2025-12-19 | 1.1277元 | 1.4684元 |
| 2025-12-18 | 1.1271元 | 1.4678元 |
| 2025-12-17 | 1.1270元 | 1.4677元 |
| 2025-12-16 | 1.1265元 | 1.4672元 |
| 2025-12-15 | 1.1264元 | 1.4671元 |
| 2025-12-12 | 1.1270元 | 1.4677元 |
| 2025-12-11 | 1.1274元 | 1.4681元 |
| 2025-12-10 | 1.1270元 | 1.4677元 |
| 2025-12-09 | 1.1268元 | 1.4675元 |
| 2025-12-08 | 1.1265元 | 1.4672元 |
| 2025-12-05 | 1.1265元 | 1.4672元 |
| 2025-12-04 | 1.1263元 | 1.4670元 |
| 2025-12-03 | 1.1269元 | 1.4676元 |
| 2025-12-02 | 1.1272元 | 1.4679元 |
| 2025-12-01 | 1.1274元 | 1.4681元 |
| 2025-11-28 | 1.1273元 | 1.4680元 |
| 2025-11-27 | 1.1270元 | 1.4677元 |
| 2025-11-26 | 1.1272元 | 1.4679元 |
| 2025-11-25 | 1.1276元 | 1.4683元 |
| 2025-11-24 | 1.1278元 | 1.4685元 |
| 2025-11-21 | 1.1278元 | 1.4685元 |
| 2025-11-20 | 1.1278元 | 1.4685元 |