汇添富安心中国债券A (000395.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理茹奕菡基金类型债券型成立日期2013-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1403元 (2026-07-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2716 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券C 、汇添富安心中国债券D |
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汇添富安心中国债券A(000395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1403元 | 1.4810元 |
| 2026-07-23 | 1.1401元 | 1.4808元 |
| 2026-07-22 | 1.1401元 | 1.4808元 |
| 2026-07-21 | 1.1396元 | 1.4803元 |
| 2026-07-20 | 1.1395元 | 1.4802元 |
| 2026-07-17 | 1.1396元 | 1.4803元 |
| 2026-07-16 | 1.1395元 | 1.4802元 |
| 2026-07-15 | 1.1395元 | 1.4802元 |
| 2026-07-14 | 1.1395元 | 1.4802元 |
| 2026-07-13 | 1.1394元 | 1.4801元 |
| 2026-07-10 | 1.1395元 | 1.4802元 |
| 2026-07-09 | 1.1395元 | 1.4802元 |
| 2026-07-08 | 1.1394元 | 1.4801元 |
| 2026-07-07 | 1.1393元 | 1.4800元 |
| 2026-07-06 | 1.1393元 | 1.4800元 |
| 2026-07-03 | 1.1389元 | 1.4796元 |
| 2026-07-02 | 1.1390元 | 1.4797元 |
| 2026-07-01 | 1.1389元 | 1.4796元 |
| 2026-06-30 | 1.1395元 | 1.4802元 |
| 2026-06-29 | 1.1401元 | 1.4808元 |
| 2026-06-26 | 1.1395元 | 1.4802元 |
| 2026-06-25 | 1.1392元 | 1.4799元 |
| 2026-06-24 | 1.1385元 | 1.4792元 |
| 2026-06-23 | 1.1386元 | 1.4793元 |
| 2026-06-22 | 1.1388元 | 1.4795元 |
| 2026-06-18 | 1.1386元 | 1.4793元 |
| 2026-06-17 | 1.1385元 | 1.4792元 |
| 2026-06-16 | 1.1378元 | 1.4785元 |
| 2026-06-15 | 1.1373元 | 1.4780元 |
| 2026-06-12 | 1.1371元 | 1.4778元 |
| 2026-06-11 | 1.1368元 | 1.4775元 |
| 2026-06-10 | 1.1373元 | 1.4780元 |
| 2026-06-09 | 1.1377元 | 1.4784元 |
| 2026-06-08 | 1.1382元 | 1.4789元 |
| 2026-06-05 | 1.1384元 | 1.4791元 |
| 2026-06-04 | 1.1388元 | 1.4795元 |
| 2026-06-03 | 1.1386元 | 1.4793元 |
| 2026-06-02 | 1.1388元 | 1.4795元 |
| 2026-06-01 | 1.1389元 | 1.4796元 |
| 2026-05-29 | 1.1385元 | 1.4792元 |
| 2026-05-28 | 1.1382元 | 1.4789元 |
| 2026-05-27 | 1.1380元 | 1.4787元 |
| 2026-05-26 | 1.1374元 | 1.4781元 |
| 2026-05-25 | 1.1370元 | 1.4777元 |
| 2026-05-22 | 1.1366元 | 1.4773元 |
| 2026-05-21 | 1.1368元 | 1.4775元 |
| 2026-05-20 | 1.1367元 | 1.4774元 |
| 2026-05-19 | 1.1367元 | 1.4774元 |
| 2026-05-18 | 1.1360元 | 1.4767元 |
| 2026-05-15 | 1.1356元 | 1.4763元 |