汇添富安心中国债券A (000395.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理茹奕菡基金类型债券型成立日期2013-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1467元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2629 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券C 、汇添富安心中国债券D |
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汇添富安心中国债券A(000395) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.046 元 | 20.98亿 | 9,651.18万元 | 3.93% | 10.99% |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.038 元 | 19.50亿 | 7,411.15万元 | 3.14% | |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.0487 元 | 14.62亿 | 7,119.16万元 | 3.91% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.123 元 | 6.29亿 | 7,740.49万元 | 8.98% | 14.87% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.085 元 | 6,775.27万 | 575.90万元 | 5.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |