汇添富安心中国债券A (000395.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理茹奕菡刘通基金类型债券型成立日期2013-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1350元 (2026-04-30) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2865 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券C 、汇添富安心中国债券D |
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汇添富安心中国债券A(000395) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 2,030.17万元 | 0.25% | 812.07万元 | 0.10% |
| 2025-11-14 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,130.04万元 | 0.25% | 452.01万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 556.79万元 | 0.25% | 218.63万元 | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-07-26 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 37.38万元 | 0.25% | 10.86万元 | 0.10% |
| 2024-06-11 | -- | 0.25% | -- | 0.10% |