汇添富安心中国债券A (000395.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理茹奕菡刘通基金类型债券型成立日期2013-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1370元 (2026-05-25) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2872 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券C 、汇添富安心中国债券D |
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汇添富安心中国债券A(000395) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 7.94亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 10.68亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 12.10亿 | 10.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 24.54亿 | 20.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 23.37亿 | 19.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 18.30亿 | 14.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.35元 | 8.51亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 9,662.22万 | 6,775.27万元 | -- |