汇添富安心中国债券A (000395.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理茹奕菡基金类型债券型成立日期2013-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1417元 (2026-08-27) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2750 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券C 、汇添富安心中国债券D |
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汇添富安心中国债券A(000395) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.69亿 | 88.31% |
| (其中) 债券 | 3.69亿 | 88.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,854.35万 | 11.62% |
| 3 | 其他资产 | 28.96万 | 0.07% |
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