汇添富安心中国债券A (000395.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理茹奕菡基金类型债券型成立日期2013-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1417元 (2026-08-27) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2750 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券C 、汇添富安心中国债券D |
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汇添富安心中国债券A(000395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1417元 | 1.4824元 |
| 2026-08-26 | 1.1421元 | 1.4828元 |
| 2026-08-25 | 1.1423元 | 1.4830元 |
| 2026-08-24 | 1.1424元 | 1.4831元 |
| 2026-08-21 | 1.1419元 | 1.4826元 |
| 2026-08-20 | 1.1419元 | 1.4826元 |
| 2026-08-19 | 1.1422元 | 1.4829元 |
| 2026-08-18 | 1.1427元 | 1.4834元 |
| 2026-08-17 | 1.1423元 | 1.4830元 |
| 2026-08-14 | 1.1421元 | 1.4828元 |
| 2026-08-13 | 1.1421元 | 1.4828元 |
| 2026-08-12 | 1.1415元 | 1.4822元 |
| 2026-08-11 | 1.1415元 | 1.4822元 |
| 2026-08-10 | 1.1419元 | 1.4826元 |
| 2026-08-07 | 1.1412元 | 1.4819元 |
| 2026-08-06 | 1.1408元 | 1.4815元 |
| 2026-08-05 | 1.1408元 | 1.4815元 |
| 2026-08-04 | 1.1408元 | 1.4815元 |
| 2026-08-03 | 1.1407元 | 1.4814元 |
| 2026-07-31 | 1.1407元 | 1.4814元 |
| 2026-07-30 | 1.1406元 | 1.4813元 |
| 2026-07-29 | 1.1402元 | 1.4809元 |
| 2026-07-28 | 1.1402元 | 1.4809元 |
| 2026-07-27 | 1.1404元 | 1.4811元 |
| 2026-07-24 | 1.1403元 | 1.4810元 |
| 2026-07-23 | 1.1401元 | 1.4808元 |
| 2026-07-22 | 1.1401元 | 1.4808元 |
| 2026-07-21 | 1.1396元 | 1.4803元 |
| 2026-07-20 | 1.1395元 | 1.4802元 |
| 2026-07-17 | 1.1396元 | 1.4803元 |
| 2026-07-16 | 1.1395元 | 1.4802元 |
| 2026-07-15 | 1.1395元 | 1.4802元 |
| 2026-07-14 | 1.1395元 | 1.4802元 |
| 2026-07-13 | 1.1394元 | 1.4801元 |
| 2026-07-10 | 1.1395元 | 1.4802元 |
| 2026-07-09 | 1.1395元 | 1.4802元 |
| 2026-07-08 | 1.1394元 | 1.4801元 |
| 2026-07-07 | 1.1393元 | 1.4800元 |
| 2026-07-06 | 1.1393元 | 1.4800元 |
| 2026-07-03 | 1.1389元 | 1.4796元 |
| 2026-07-02 | 1.1390元 | 1.4797元 |
| 2026-07-01 | 1.1389元 | 1.4796元 |
| 2026-06-30 | 1.1395元 | 1.4802元 |
| 2026-06-29 | 1.1401元 | 1.4808元 |
| 2026-06-26 | 1.1395元 | 1.4802元 |
| 2026-06-25 | 1.1392元 | 1.4799元 |
| 2026-06-24 | 1.1385元 | 1.4792元 |
| 2026-06-23 | 1.1386元 | 1.4793元 |
| 2026-06-22 | 1.1388元 | 1.4795元 |
| 2026-06-18 | 1.1386元 | 1.4793元 |