汇添富安心中国债券A (000395.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理茹奕菡基金类型债券型成立日期2013-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1467元 (2026-10-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2623 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券C 、汇添富安心中国债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富安心中国债券A(000395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1467元 | 1.4874元 |
| 2026-10-15 | 1.1462元 | 1.4869元 |
| 2026-10-14 | 1.1458元 | 1.4865元 |
| 2026-10-13 | 1.1454元 | 1.4861元 |
| 2026-10-12 | 1.1450元 | 1.4857元 |
| 2026-10-09 | 1.1443元 | 1.4850元 |
| 2026-10-08 | 1.1441元 | 1.4848元 |
| 2026-09-30 | 1.1440元 | 1.4847元 |
| 2026-09-29 | 1.1441元 | 1.4848元 |
| 2026-09-28 | 1.1440元 | 1.4847元 |
| 2026-09-24 | 1.1439元 | 1.4846元 |
| 2026-09-23 | 1.1438元 | 1.4845元 |
| 2026-09-22 | 1.1437元 | 1.4844元 |
| 2026-09-21 | 1.1435元 | 1.4842元 |
| 2026-09-18 | 1.1432元 | 1.4839元 |
| 2026-09-17 | 1.1430元 | 1.4837元 |
| 2026-09-16 | 1.1429元 | 1.4836元 |
| 2026-09-15 | 1.1429元 | 1.4836元 |
| 2026-09-14 | 1.1428元 | 1.4835元 |
| 2026-09-11 | 1.1419元 | 1.4826元 |
| 2026-09-10 | 1.1421元 | 1.4828元 |
| 2026-09-09 | 1.1427元 | 1.4834元 |
| 2026-09-08 | 1.1427元 | 1.4834元 |
| 2026-09-07 | 1.1428元 | 1.4835元 |
| 2026-09-04 | 1.1426元 | 1.4833元 |
| 2026-09-03 | 1.1425元 | 1.4832元 |
| 2026-09-02 | 1.1422元 | 1.4829元 |
| 2026-09-01 | 1.1422元 | 1.4829元 |
| 2026-08-31 | 1.1420元 | 1.4827元 |
| 2026-08-28 | 1.1417元 | 1.4824元 |
| 2026-08-27 | 1.1417元 | 1.4824元 |
| 2026-08-26 | 1.1421元 | 1.4828元 |
| 2026-08-25 | 1.1423元 | 1.4830元 |
| 2026-08-24 | 1.1424元 | 1.4831元 |
| 2026-08-21 | 1.1419元 | 1.4826元 |
| 2026-08-20 | 1.1419元 | 1.4826元 |
| 2026-08-19 | 1.1422元 | 1.4829元 |
| 2026-08-18 | 1.1427元 | 1.4834元 |
| 2026-08-17 | 1.1423元 | 1.4830元 |
| 2026-08-14 | 1.1421元 | 1.4828元 |
| 2026-08-13 | 1.1421元 | 1.4828元 |
| 2026-08-12 | 1.1415元 | 1.4822元 |
| 2026-08-11 | 1.1415元 | 1.4822元 |
| 2026-08-10 | 1.1419元 | 1.4826元 |
| 2026-08-07 | 1.1412元 | 1.4819元 |
| 2026-08-06 | 1.1408元 | 1.4815元 |
| 2026-08-05 | 1.1408元 | 1.4815元 |
| 2026-08-04 | 1.1408元 | 1.4815元 |
| 2026-08-03 | 1.1407元 | 1.4814元 |
| 2026-07-31 | 1.1407元 | 1.4814元 |