汇添富安心中国债券A (000395.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1281元 (2025-12-24) 基金经理茹奕菡刘通管理费用率0.25%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2698 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安心中国债券C 、汇添富安心中国债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富安心中国债券A(000395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1281元 | 1.4688元 |
| 2025-12-23 | 1.1281元 | 1.4688元 |
| 2025-12-22 | 1.1276元 | 1.4683元 |
| 2025-12-19 | 1.1277元 | 1.4684元 |
| 2025-12-18 | 1.1271元 | 1.4678元 |
| 2025-12-17 | 1.1270元 | 1.4677元 |
| 2025-12-16 | 1.1265元 | 1.4672元 |
| 2025-12-15 | 1.1264元 | 1.4671元 |
| 2025-12-12 | 1.1270元 | 1.4677元 |
| 2025-12-11 | 1.1274元 | 1.4681元 |
| 2025-12-10 | 1.1270元 | 1.4677元 |
| 2025-12-09 | 1.1268元 | 1.4675元 |
| 2025-12-08 | 1.1265元 | 1.4672元 |
| 2025-12-05 | 1.1265元 | 1.4672元 |
| 2025-12-04 | 1.1263元 | 1.4670元 |
| 2025-12-03 | 1.1269元 | 1.4676元 |
| 2025-12-02 | 1.1272元 | 1.4679元 |
| 2025-12-01 | 1.1274元 | 1.4681元 |
| 2025-11-28 | 1.1273元 | 1.4680元 |
| 2025-11-27 | 1.1270元 | 1.4677元 |
| 2025-11-26 | 1.1272元 | 1.4679元 |
| 2025-11-25 | 1.1276元 | 1.4683元 |
| 2025-11-24 | 1.1278元 | 1.4685元 |
| 2025-11-21 | 1.1278元 | 1.4685元 |
| 2025-11-20 | 1.1278元 | 1.4685元 |
| 2025-11-19 | 1.1276元 | 1.4683元 |
| 2025-11-18 | 1.1276元 | 1.4683元 |
| 2025-11-17 | 1.1275元 | 1.4682元 |
| 2025-11-14 | 1.1273元 | 1.4680元 |
| 2025-11-13 | 1.1270元 | 1.4677元 |
| 2025-11-12 | 1.1270元 | 1.4677元 |
| 2025-11-11 | 1.1268元 | 1.4675元 |
| 2025-11-10 | 1.1267元 | 1.4674元 |
| 2025-11-07 | 1.1266元 | 1.4673元 |
| 2025-11-06 | 1.1269元 | 1.4676元 |
| 2025-11-05 | 1.1271元 | 1.4678元 |
| 2025-11-04 | 1.1270元 | 1.4677元 |
| 2025-11-03 | 1.1272元 | 1.4679元 |
| 2025-10-31 | 1.1271元 | 1.4678元 |
| 2025-10-30 | 1.1265元 | 1.4672元 |
| 2025-10-29 | 1.1261元 | 1.4668元 |
| 2025-10-28 | 1.1258元 | 1.4665元 |
| 2025-10-27 | 1.1251元 | 1.4658元 |
| 2025-10-24 | 1.1250元 | 1.4657元 |
| 2025-10-23 | 1.1250元 | 1.4657元 |
| 2025-10-22 | 1.1249元 | 1.4656元 |
| 2025-10-21 | 1.1248元 | 1.4655元 |
| 2025-10-20 | 1.1246元 | 1.4653元 |
| 2025-10-17 | 1.1248元 | 1.4655元 |
| 2025-10-16 | 1.1246元 | 1.4653元 |