摩根双债增利债券A(000377) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2101元 | 1.6951元 |
| 2026-08-25 | 1.2089元 | 1.6939元 |
| 2026-08-24 | 1.2100元 | 1.6950元 |
| 2026-08-21 | 1.2117元 | 1.6967元 |
| 2026-08-20 | 1.2101元 | 1.6951元 |
| 2026-08-19 | 1.2101元 | 1.6951元 |
| 2026-08-18 | 1.2176元 | 1.7026元 |
| 2026-08-17 | 1.2180元 | 1.7030元 |
| 2026-08-14 | 1.2121元 | 1.6971元 |
| 2026-08-13 | 1.2108元 | 1.6958元 |
| 2026-08-12 | 1.2131元 | 1.6981元 |
| 2026-08-11 | 1.2123元 | 1.6973元 |
| 2026-08-10 | 1.2152元 | 1.7002元 |
| 2026-08-07 | 1.2139元 | 1.6989元 |
| 2026-08-06 | 1.2112元 | 1.6962元 |
| 2026-08-05 | 1.2112元 | 1.6962元 |
| 2026-08-04 | 1.2066元 | 1.6916元 |
| 2026-08-03 | 1.2045元 | 1.6895元 |
| 2026-07-31 | 1.2063元 | 1.6913元 |
| 2026-07-30 | 1.2036元 | 1.6886元 |
| 2026-07-29 | 1.2053元 | 1.6903元 |
| 2026-07-28 | 1.2038元 | 1.6888元 |
| 2026-07-27 | 1.2088元 | 1.6938元 |
| 2026-07-24 | 1.2062元 | 1.6912元 |
| 2026-07-23 | 1.2098元 | 1.6948元 |
| 2026-07-22 | 1.2091元 | 1.6941元 |
| 2026-07-21 | 1.2090元 | 1.6940元 |
| 2026-07-20 | 1.2018元 | 1.6868元 |
| 2026-07-17 | 1.1993元 | 1.6843元 |
| 2026-07-16 | 1.2150元 | 1.6900元 |
| 2026-07-15 | 1.2190元 | 1.6940元 |
| 2026-07-14 | 1.2198元 | 1.6948元 |
| 2026-07-13 | 1.2149元 | 1.6899元 |
| 2026-07-10 | 1.2195元 | 1.6945元 |
| 2026-07-09 | 1.2236元 | 1.6986元 |
| 2026-07-08 | 1.2202元 | 1.6952元 |
| 2026-07-07 | 1.2231元 | 1.6981元 |
| 2026-07-06 | 1.2252元 | 1.7002元 |
| 2026-07-03 | 1.2237元 | 1.6987元 |
| 2026-07-02 | 1.2213元 | 1.6963元 |
| 2026-07-01 | 1.2258元 | 1.7008元 |
| 2026-06-30 | 1.2268元 | 1.7018元 |
| 2026-06-29 | 1.2250元 | 1.7000元 |
| 2026-06-26 | 1.2248元 | 1.6998元 |
| 2026-06-25 | 1.2301元 | 1.7051元 |
| 2026-06-24 | 1.2292元 | 1.7042元 |
| 2026-06-23 | 1.2262元 | 1.7012元 |
| 2026-06-22 | 1.2324元 | 1.7074元 |
| 2026-06-18 | 1.2292元 | 1.7042元 |
| 2026-06-17 | 1.2290元 | 1.7040元 |