摩根双债增利债券A(000377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.2021元 | 1.6771元 |
| 2026-01-30 | 1.2092元 | 1.6842元 |
| 2026-01-29 | 1.2112元 | 1.6862元 |
| 2026-01-28 | 1.2117元 | 1.6867元 |
| 2026-01-27 | 1.2096元 | 1.6846元 |
| 2026-01-26 | 1.2094元 | 1.6844元 |
| 2026-01-23 | 1.2133元 | 1.6883元 |
| 2026-01-22 | 1.2089元 | 1.6839元 |
| 2026-01-21 | 1.2048元 | 1.6798元 |
| 2026-01-20 | 1.2009元 | 1.6759元 |
| 2026-01-19 | 1.2032元 | 1.6782元 |
| 2026-01-16 | 1.2101元 | 1.6751元 |
| 2026-01-15 | 1.2082元 | 1.6732元 |
| 2026-01-14 | 1.2074元 | 1.6724元 |
| 2026-01-13 | 1.2074元 | 1.6724元 |
| 2026-01-12 | 1.2112元 | 1.6762元 |
| 2026-01-09 | 1.2070元 | 1.6720元 |
| 2026-01-08 | 1.2040元 | 1.6690元 |
| 2026-01-07 | 1.2045元 | 1.6695元 |
| 2026-01-06 | 1.2038元 | 1.6688元 |
| 2026-01-05 | 1.1988元 | 1.6638元 |
| 2025-12-31 | 1.1925元 | 1.6575元 |
| 2025-12-30 | 1.1923元 | 1.6573元 |
| 2025-12-29 | 1.1914元 | 1.6564元 |
| 2025-12-26 | 1.1934元 | 1.6584元 |
| 2025-12-25 | 1.1925元 | 1.6575元 |
| 2025-12-24 | 1.1907元 | 1.6557元 |
| 2025-12-23 | 1.1890元 | 1.6540元 |
| 2025-12-22 | 1.1882元 | 1.6532元 |
| 2025-12-19 | 1.1855元 | 1.6505元 |
| 2025-12-18 | 1.1839元 | 1.6489元 |
| 2025-12-17 | 1.1845元 | 1.6495元 |
| 2025-12-16 | 1.1792元 | 1.6442元 |
| 2025-12-15 | 1.1823元 | 1.6473元 |
| 2025-12-12 | 1.1837元 | 1.6487元 |
| 2025-12-11 | 1.1830元 | 1.6480元 |
| 2025-12-10 | 1.1851元 | 1.6501元 |
| 2025-12-09 | 1.1837元 | 1.6487元 |
| 2025-12-08 | 1.1852元 | 1.6502元 |
| 2025-12-05 | 1.1832元 | 1.6482元 |
| 2025-12-04 | 1.1799元 | 1.6449元 |
| 2025-12-03 | 1.1807元 | 1.6457元 |
| 2025-12-02 | 1.1820元 | 1.6470元 |
| 2025-12-01 | 1.1843元 | 1.6493元 |
| 2025-11-28 | 1.1829元 | 1.6479元 |
| 2025-11-27 | 1.1805元 | 1.6455元 |
| 2025-11-26 | 1.1821元 | 1.6471元 |
| 2025-11-25 | 1.1844元 | 1.6494元 |
| 2025-11-24 | 1.1829元 | 1.6479元 |
| 2025-11-21 | 1.1826元 | 1.6476元 |