摩根双债增利债券A(000377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2237元 | 1.6987元 |
| 2026-07-02 | 1.2213元 | 1.6963元 |
| 2026-07-01 | 1.2258元 | 1.7008元 |
| 2026-06-30 | 1.2268元 | 1.7018元 |
| 2026-06-29 | 1.2250元 | 1.7000元 |
| 2026-06-26 | 1.2248元 | 1.6998元 |
| 2026-06-25 | 1.2301元 | 1.7051元 |
| 2026-06-24 | 1.2292元 | 1.7042元 |
| 2026-06-23 | 1.2262元 | 1.7012元 |
| 2026-06-22 | 1.2324元 | 1.7074元 |
| 2026-06-18 | 1.2292元 | 1.7042元 |
| 2026-06-17 | 1.2290元 | 1.7040元 |
| 2026-06-16 | 1.2273元 | 1.7023元 |
| 2026-06-15 | 1.2274元 | 1.7024元 |
| 2026-06-12 | 1.2229元 | 1.6979元 |
| 2026-06-11 | 1.2198元 | 1.6948元 |
| 2026-06-10 | 1.2215元 | 1.6965元 |
| 2026-06-09 | 1.2256元 | 1.7006元 |
| 2026-06-08 | 1.2233元 | 1.6983元 |
| 2026-06-05 | 1.2275元 | 1.7025元 |
| 2026-06-04 | 1.2308元 | 1.7058元 |
| 2026-06-03 | 1.2317元 | 1.7067元 |
| 2026-06-02 | 1.2312元 | 1.7062元 |
| 2026-06-01 | 1.2291元 | 1.7041元 |
| 2026-05-29 | 1.2309元 | 1.7059元 |
| 2026-05-28 | 1.2334元 | 1.7084元 |
| 2026-05-27 | 1.2311元 | 1.7061元 |
| 2026-05-26 | 1.2316元 | 1.7066元 |
| 2026-05-25 | 1.2323元 | 1.7073元 |
| 2026-05-22 | 1.2300元 | 1.7050元 |
| 2026-05-21 | 1.2262元 | 1.7012元 |
| 2026-05-20 | 1.2325元 | 1.7075元 |
| 2026-05-19 | 1.2321元 | 1.7071元 |
| 2026-05-18 | 1.2299元 | 1.7049元 |
| 2026-05-15 | 1.2301元 | 1.7051元 |
| 2026-05-14 | 1.2327元 | 1.7077元 |
| 2026-05-13 | 1.2374元 | 1.7124元 |
| 2026-05-12 | 1.2360元 | 1.7110元 |
| 2026-05-11 | 1.2378元 | 1.7128元 |
| 2026-05-08 | 1.2355元 | 1.7105元 |
| 2026-05-07 | 1.2357元 | 1.7107元 |
| 2026-05-06 | 1.2334元 | 1.7084元 |
| 2026-04-30 | 1.2297元 | 1.7047元 |
| 2026-04-29 | 1.2288元 | 1.7038元 |
| 2026-04-28 | 1.2233元 | 1.6983元 |
| 2026-04-27 | 1.2256元 | 1.7006元 |
| 2026-04-24 | 1.2256元 | 1.7006元 |
| 2026-04-23 | 1.2262元 | 1.7012元 |
| 2026-04-22 | 1.2276元 | 1.7026元 |
| 2026-04-21 | 1.2253元 | 1.7003元 |