摩根双债增利债券A(000377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1805元 | 1.6655元 |
| 2026-10-15 | 1.1801元 | 1.6651元 |
| 2026-10-14 | 1.1856元 | 1.6706元 |
| 2026-10-13 | 1.1876元 | 1.6726元 |
| 2026-10-12 | 1.1874元 | 1.6724元 |
| 2026-10-09 | 1.1915元 | 1.6765元 |
| 2026-10-08 | 1.1916元 | 1.6766元 |
| 2026-09-30 | 1.1945元 | 1.6795元 |
| 2026-09-29 | 1.1942元 | 1.6792元 |
| 2026-09-28 | 1.1939元 | 1.6789元 |
| 2026-09-24 | 1.1989元 | 1.6839元 |
| 2026-09-23 | 1.2036元 | 1.6886元 |
| 2026-09-22 | 1.2052元 | 1.6902元 |
| 2026-09-21 | 1.2064元 | 1.6914元 |
| 2026-09-18 | 1.2050元 | 1.6900元 |
| 2026-09-17 | 1.2023元 | 1.6873元 |
| 2026-09-16 | 1.2032元 | 1.6882元 |
| 2026-09-15 | 1.2018元 | 1.6868元 |
| 2026-09-14 | 1.2026元 | 1.6876元 |
| 2026-09-11 | 1.2030元 | 1.6880元 |
| 2026-09-10 | 1.2057元 | 1.6907元 |
| 2026-09-09 | 1.2073元 | 1.6923元 |
| 2026-09-08 | 1.2074元 | 1.6924元 |
| 2026-09-07 | 1.2079元 | 1.6929元 |
| 2026-09-04 | 1.2072元 | 1.6922元 |
| 2026-09-03 | 1.2078元 | 1.6928元 |
| 2026-09-02 | 1.2069元 | 1.6919元 |
| 2026-09-01 | 1.2102元 | 1.6952元 |
| 2026-08-31 | 1.2110元 | 1.6960元 |
| 2026-08-28 | 1.2105元 | 1.6955元 |
| 2026-08-27 | 1.2114元 | 1.6964元 |
| 2026-08-26 | 1.2101元 | 1.6951元 |
| 2026-08-25 | 1.2089元 | 1.6939元 |
| 2026-08-24 | 1.2100元 | 1.6950元 |
| 2026-08-21 | 1.2117元 | 1.6967元 |
| 2026-08-20 | 1.2101元 | 1.6951元 |
| 2026-08-19 | 1.2101元 | 1.6951元 |
| 2026-08-18 | 1.2176元 | 1.7026元 |
| 2026-08-17 | 1.2180元 | 1.7030元 |
| 2026-08-14 | 1.2121元 | 1.6971元 |
| 2026-08-13 | 1.2108元 | 1.6958元 |
| 2026-08-12 | 1.2131元 | 1.6981元 |
| 2026-08-11 | 1.2123元 | 1.6973元 |
| 2026-08-10 | 1.2152元 | 1.7002元 |
| 2026-08-07 | 1.2139元 | 1.6989元 |
| 2026-08-06 | 1.2112元 | 1.6962元 |
| 2026-08-05 | 1.2112元 | 1.6962元 |
| 2026-08-04 | 1.2066元 | 1.6916元 |
| 2026-08-03 | 1.2045元 | 1.6895元 |
| 2026-07-31 | 1.2063元 | 1.6913元 |