摩根双债增利债券A(000377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1837元 | 1.6487元 |
| 2025-12-11 | 1.1830元 | 1.6480元 |
| 2025-12-10 | 1.1851元 | 1.6501元 |
| 2025-12-09 | 1.1837元 | 1.6487元 |
| 2025-12-08 | 1.1852元 | 1.6502元 |
| 2025-12-05 | 1.1832元 | 1.6482元 |
| 2025-12-04 | 1.1799元 | 1.6449元 |
| 2025-12-03 | 1.1807元 | 1.6457元 |
| 2025-12-02 | 1.1820元 | 1.6470元 |
| 2025-12-01 | 1.1843元 | 1.6493元 |
| 2025-11-28 | 1.1829元 | 1.6479元 |
| 2025-11-27 | 1.1805元 | 1.6455元 |
| 2025-11-26 | 1.1821元 | 1.6471元 |
| 2025-11-25 | 1.1844元 | 1.6494元 |
| 2025-11-24 | 1.1829元 | 1.6479元 |
| 2025-11-21 | 1.1826元 | 1.6476元 |
| 2025-11-20 | 1.1877元 | 1.6527元 |
| 2025-11-19 | 1.1886元 | 1.6536元 |
| 2025-11-18 | 1.1880元 | 1.6530元 |
| 2025-11-17 | 1.1901元 | 1.6551元 |
| 2025-11-14 | 1.1910元 | 1.6560元 |
| 2025-11-13 | 1.1934元 | 1.6584元 |
| 2025-11-12 | 1.1898元 | 1.6548元 |
| 2025-11-11 | 1.1901元 | 1.6551元 |
| 2025-11-10 | 1.1912元 | 1.6562元 |
| 2025-11-07 | 1.1891元 | 1.6541元 |
| 2025-11-06 | 1.1892元 | 1.6542元 |
| 2025-11-05 | 1.1862元 | 1.6512元 |
| 2025-11-04 | 1.1844元 | 1.6494元 |
| 2025-11-03 | 1.1878元 | 1.6528元 |
| 2025-10-31 | 1.1861元 | 1.6511元 |
| 2025-10-30 | 1.1847元 | 1.6497元 |
| 2025-10-29 | 1.1873元 | 1.6523元 |
| 2025-10-28 | 1.1840元 | 1.6490元 |
| 2025-10-27 | 1.1847元 | 1.6497元 |
| 2025-10-24 | 1.1810元 | 1.6460元 |
| 2025-10-23 | 1.1784元 | 1.6434元 |
| 2025-10-22 | 1.1768元 | 1.6418元 |
| 2025-10-21 | 1.1778元 | 1.6428元 |
| 2025-10-20 | 1.1746元 | 1.6396元 |
| 2025-10-17 | 1.1741元 | 1.6391元 |
| 2025-10-16 | 1.1778元 | 1.6428元 |
| 2025-10-15 | 1.1777元 | 1.6427元 |
| 2025-10-14 | 1.1765元 | 1.6415元 |
| 2025-10-13 | 1.1775元 | 1.6425元 |
| 2025-10-10 | 1.1805元 | 1.6455元 |
| 2025-10-09 | 1.1811元 | 1.6461元 |
| 2025-09-30 | 1.1785元 | 1.6435元 |
| 2025-09-29 | 1.1746元 | 1.6396元 |
| 2025-09-26 | 1.1703元 | 1.6353元 |