摩根双债增利债券A(000377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.2195元 | 1.6945元 |
| 2026-04-14 | 1.2199元 | 1.6949元 |
| 2026-04-13 | 1.2161元 | 1.6911元 |
| 2026-04-10 | 1.2160元 | 1.6910元 |
| 2026-04-09 | 1.2135元 | 1.6885元 |
| 2026-04-08 | 1.2137元 | 1.6887元 |
| 2026-04-07 | 1.2036元 | 1.6786元 |
| 2026-04-03 | 1.2026元 | 1.6776元 |
| 2026-04-02 | 1.2037元 | 1.6787元 |
| 2026-04-01 | 1.2069元 | 1.6819元 |
| 2026-03-31 | 1.2009元 | 1.6759元 |
| 2026-03-30 | 1.2049元 | 1.6799元 |
| 2026-03-27 | 1.2058元 | 1.6808元 |
| 2026-03-26 | 1.2027元 | 1.6777元 |
| 2026-03-25 | 1.2059元 | 1.6809元 |
| 2026-03-24 | 1.2021元 | 1.6771元 |
| 2026-03-23 | 1.1961元 | 1.6711元 |
| 2026-03-20 | 1.2030元 | 1.6780元 |
| 2026-03-19 | 1.2048元 | 1.6798元 |
| 2026-03-18 | 1.2094元 | 1.6844元 |
| 2026-03-17 | 1.2073元 | 1.6823元 |
| 2026-03-16 | 1.2112元 | 1.6862元 |
| 2026-03-13 | 1.2112元 | 1.6862元 |
| 2026-03-12 | 1.2138元 | 1.6888元 |
| 2026-03-11 | 1.2155元 | 1.6905元 |
| 2026-03-10 | 1.2133元 | 1.6883元 |
| 2026-03-09 | 1.2093元 | 1.6843元 |
| 2026-03-06 | 1.2119元 | 1.6869元 |
| 2026-03-05 | 1.2093元 | 1.6843元 |
| 2026-03-04 | 1.2087元 | 1.6837元 |
| 2026-03-03 | 1.2095元 | 1.6845元 |
| 2026-03-02 | 1.2160元 | 1.6910元 |
| 2026-02-27 | 1.2163元 | 1.6913元 |
| 2026-02-26 | 1.2168元 | 1.6918元 |
| 2026-02-25 | 1.2187元 | 1.6937元 |
| 2026-02-24 | 1.2178元 | 1.6928元 |
| 2026-02-13 | 1.2150元 | 1.6900元 |
| 2026-02-12 | 1.2180元 | 1.6930元 |
| 2026-02-11 | 1.2160元 | 1.6910元 |
| 2026-02-10 | 1.2148元 | 1.6898元 |
| 2026-02-09 | 1.2152元 | 1.6902元 |
| 2026-02-06 | 1.2106元 | 1.6856元 |
| 2026-02-05 | 1.2098元 | 1.6848元 |
| 2026-02-04 | 1.2107元 | 1.6857元 |
| 2026-02-03 | 1.2094元 | 1.6844元 |
| 2026-02-02 | 1.2021元 | 1.6771元 |
| 2026-01-30 | 1.2092元 | 1.6842元 |
| 2026-01-29 | 1.2112元 | 1.6862元 |
| 2026-01-28 | 1.2117元 | 1.6867元 |
| 2026-01-27 | 1.2096元 | 1.6846元 |