摩根双债增利债券A(000377) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18元 | 3.47亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1.02亿 | 8,954.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1,826.36万 | 1,651.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 621.42万 | 567.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,665.73万 | 3,427.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.08亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.37亿 | 1.34亿元 | -- |