摩根双债增利债券A (000377.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金经理周梦婕任翔基金类型债券型成立日期2013-12-11总资产规模25.40亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1856元 (2026-10-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率115.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (576 / 7533)
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摩根双债增利债券A(000377) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-17	2026-07-17	0.01 元	20.70亿	2,070.02万元	0.82%	1.65%
2026-01-19	2026-01-19	0.01 元	5.55亿	555.15万元	0.83%	1.65%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。